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2015년 결산정보 자료입니다.
재무상태표
- 제2(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년12월31일까지
- 제1(전)기 2014년 1월 27일부터 2014년12월31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 |
제 2 (당)기 |
제 1 (전)기 |
금액 |
금액 |
자 산 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유 동 자 산 |
|
55,590,480,429 |
|
39,656,476,331 |
(1) 당 좌 자 산 |
|
35,935,827,689 |
|
18,802,528,091 |
1. 현금및 현금등 가물 (주석3) |
21,011,644,366 |
|
18,759,970,608 |
|
2. 수 입 지 출 외 현 금 |
- |
|
(243,890) |
|
3. 단기금융상품 (주석3) |
14,809,787,000 |
|
|
|
4. 선 급 비 용 |
36,285,299 |
|
20,756,593 |
|
4. 선 급 비 용 |
36,285,299 |
|
20,756,593 |
|
5. 미 수 수 익 |
33,708,014 |
|
- |
|
6. 선 급 법 인 세 |
44,403,010 |
|
22,044,780 |
|
(2) 재 고 자 산 |
|
19,654,652,740 |
|
20,853,948,240 |
1. 용 지(주석4) |
19,654,652,740 |
|
20,853,948,240 |
|
Ⅱ. 비 유 동 자 산 |
|
1,816,045,609 |
|
726,844,272 |
(1) 투 자 자 산 |
|
950,000,000 |
|
|
매 도 가 능 증 권(주석5,15) |
950,000,000 |
|
|
|
(2) 유 형 자 산(주석6) |
|
6,451,317 |
|
|
1. 차 량 운 반 구 |
938,519,520 |
|
867,690,420 |
|
감 가 상 각 누 계 액 |
(714,677,574) |
|
(640,820,985) |
|
수 탁 자 산 취 득 보 조 금 |
(223,841,946) |
|
(226,869,435) |
|
2. 공 기 구 비 품 |
4,346,621,619 |
|
4,345,215,799 |
|
감 가 상 각 누 계 액 |
(3,943,357,035) |
|
(3,948,195,835) |
|
수 탁 자 산 취 득 보 조 금 |
(403,264,584) |
|
(397,019,964) |
|
3. 집기비품 |
7,741,580 |
|
|
|
감가상각누계액 |
(1,290,263) |
|
|
|
(3) 무 형 자 산(주석7) |
|
|
|
|
1.소 프 트 웨 어 |
39,905,645 |
|
17,191,080 |
|
수탁자산취득보조금 |
(39,905,645) |
|
(17,191,080) |
|
(4) 기 타 비 유 동 자 산 |
|
859,594,292 |
|
726,844,272 |
장 기 미 수 금(주석9) |
859,594,292 |
|
726,844,272 |
|
자 산 총 계 |
|
57,406,526,038 |
|
40,383,320,603 |
부 채 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유 동 부 채 |
|
26,414,241,337 |
|
9,450,641,569 |
1. 예 수 금 |
28,483,076 |
|
16,971,869 |
|
2. 미 지 급 비 용 |
38,646,021 |
|
15,913,510 |
|
3. 미 지 급 법 인 세 |
8,294,495 |
|
721,150 |
|
4. 대행사업선수금(주석10) |
26,267,263,200 |
|
9,417,035,040 |
|
5. 용 지 선 수 금 |
26,100,000 |
|
- |
|
6. 부 가 세 예 수 금 |
45,454,545 |
|
- |
|
Ⅱ. 고 정 부 채 |
|
859,594,292 |
|
726,844,272 |
1. 퇴 직 급 여 충 당 금(주석11) |
4,624,494,300 |
|
3,782,679,660 |
|
퇴 직 보 험 예 치 금(주석11) |
(3,764,900,008) |
|
(3,055,835,388) |
|
부 채 총 계 |
|
27,273,835,629 |
|
10,177,485,841 |
자 본 |
|
|
|
|
Ⅰ. 자 본 금 |
|
30,200,000,000 |
|
30,200,000,000 |
1. 자 본 금(주석12) |
30,200,000,000 |
|
30,200,000,000 |
|
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 |
|
(67,309,591) |
|
5,834,762 |
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금 |
(67,309,591) |
|
5,834,762 |
|
자 본 총 계 |
|
30,132,690,409 |
|
30,205,834,762 |
부 채 와 자 본 총 계 |
|
57,406,526,038 |
|
40,383,320,603 |
손익계산서
- 제2(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년12월31일까지
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과목 |
제 2 (당)기 |
제 1 (전)기 |
금액 |
금액 |
Ⅰ. 영 업 수 익 |
|
39,654,309,580 |
|
27,481,235,816 |
대 행 사 업 수 익 |
39,654,309,580 |
|
27,481,235,816 |
|
Ⅱ. 영 업 비 용(주석16) |
|
40,046,328,828 |
|
27,632,873,153 |
1. 인 건 비 |
6,296,678,350 |
|
5,136,391,230 |
|
2. 기 타 직 보 수 |
1,127,789,000 |
|
1,060,842,220 |
|
3. 무 기 계 약 자 근 로 자 보 수 |
956,729,560 |
|
960,835,060 |
|
4. 기 간 제 근 로 자 보 수 |
1,136,294,910 |
|
1,016,292,170 |
|
5. 퇴 직 급 여 |
1,108,656,426 |
|
497,027,160 |
|
6. 성 과 금 |
187,152,080 |
|
598,452,428 |
|
7. 기 타 복 리 후 생 비 |
900,343,140 |
|
896,183,870 |
|
8. 사 무 관 리 비 |
1,626,387,703 |
|
1,322,732,034 |
|
9. 공 공 운 영 비 |
567,135,004 |
|
609,474,817 |
|
10. 국 내 업 무 여 비 |
345,324,510 |
|
326,561,490 |
|
11. 업 무 추 진 비 |
11,994,000 |
|
14,778,300 |
|
12. 일 반 재 료 비 |
745,077,650 |
|
715,521,060 |
|
13. 약 품 비 |
1,667,227,160 |
|
1,630,834,340 |
|
14. 전 산 개 발 비 |
264,900,000 |
|
54,500,000 |
|
15. 사 회 보 험 부 담 금 |
1,118,025,750 |
|
963,568,855 |
|
16. 교 육 훈 련 비 |
41,362,790 |
|
40,888,570 |
|
17. 수 선 유 지 교 체 비 |
4,716,808,210 |
|
5,104,438,830 |
|
18. 동 력 비 |
6,663,170,385 |
|
6,399,603,147 |
|
19.행 사 운 영 비 |
67,287,160 |
|
18,308,980 |
|
20. 광 고 선 전 비 |
- |
|
880,000 |
|
21. 정 원 가 산 업 무 |
15,247,350 |
|
11,491,770 |
|
22. 부 서 업 무 비 |
39,854,260 |
|
36,406,610 |
|
23. 개 발 대 행 사 업 비 |
10,046,201,057 |
|
1,274,960 |
|
24. 위 탁 관 리 비 |
155,089,100 |
|
183,359,230 |
|
25. 사 회 복 무 요 원 보 상 금 |
74,242,760 |
|
45,646,990 |
|
26. 행 사 실 비 보 상 금 |
3,279,180 |
|
2,129,370 |
|
27. 기 타 보 상 금 |
82,618,670 |
|
66,259,330 |
|
28. 포 상 금 |
6,940,000 |
|
3,120,000 |
|
29. 배 상 금 등 |
100,000 |
|
300,000 |
|
30. 상 품 매 입 비 |
3,989,400 |
|
4,770,000 |
|
31. 감 가 상 각 비 |
1,290,263 |
|
- |
|
32. 시 설 비 |
69,133,000 |
|
- |
|
Ⅲ. 영 업 이 익 |
|
(392,019,248) |
|
(151,637,337) |
Ⅳ. 영 업 외 수 익 |
|
328,865,790 |
|
178,949,842 |
1. 이 자 수 익 |
234,802,797 |
|
178,949,842 |
|
2. 유 형 자 산 처 분 이 익 |
76,938,000 |
|
- |
|
3. 잡 수 익 |
17,124,993 |
|
- |
|
Ⅴ. 영 업 외 비 용 |
|
1,696,400 |
|
20,756,593 |
1. 유 형 자 산 취 득 처 분 손 실 |
1,533,500 |
|
- |
|
2. 잡 손 실 |
162,900 |
|
- |
|
3. 대 행 사 업 정 산 비 |
- |
|
20,756,593 |
|
Ⅵ. 경 상 이 익 |
|
(64,849,858) |
|
6,555,912 |
Ⅶ. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 |
|
- |
|
|
Ⅷ. 법인세 비용 (주석13) |
|
8,294,495 |
|
721,150 |
Ⅸ. 당 기 순 이 익 |
|
(73,144,353) |
|
5,834,762 |
자본변동표
- 제2(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년12월31일까지
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과목 |
자본금금액 |
자본잉여금금액 |
이익잉여금금액 |
합계금액 |
2014.01.27(설립) |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
2014.04.30(합병) |
200,000,000 |
- |
- |
200,000,000 |
당기순이익(전기) |
|
- |
5,834,762 |
5,834,762 |
2014.12.31(기말) |
30,200,000,000 |
- |
5,834,762 |
30,205,834,762 |
2015.01.01(기초) |
30,200,000,000 |
|
5,834,762 |
30,205,834,762 |
당기순이익(당기) |
|
|
△73,144,353 |
△73,144,353 |
2015.12.31(기말) |
30,200,000,000 |
|
△67,309,591 |
30,132,690,409 |
현금흐름표
- 제2(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년12월31일까지
- 제1(전)기 2014년 1월 27일부터 2014년12월31일까지
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과목 |
자본금금액 |
자본잉여금금액 |
이익잉여금금액 |
합계금액 |
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
17,069,446,228 |
|
8,559,726.718 |
1. 당기순이익 |
(73,144,353) |
|
5,834,762 |
|
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산 |
1,109,946,689 |
|
497,027,160 |
|
퇴직급여 |
1,108,656,426 |
|
497,027,160 |
|
감가상각비 |
1,290,263 |
|
- |
|
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 |
(72,306,406) |
|
(43,531,741) |
|
이자수익 |
72,306,406 |
|
43,531,741 |
|
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
16,104,950,298 |
|
8,100,396,537 |
|
선급법인세의감소(증가) |
(22,358,230) |
|
(22,044,780) |
|
미수수익의감소(증가) |
(33,708,014) |
|
(20,756,593) |
|
선급비용의감소(증가) |
(15,528,706) |
|
(20,756,593) |
|
재고자산의 감소(증가) |
(249,295,500) |
|
(853,948,240) |
|
장기미수금의감소(증가) |
(132,750,020) |
|
161,556,581 |
|
퇴직연금운용자산의감소(증가) |
(636,758,214) |
|
(523,406,730) |
|
예수금의증가(감소) |
11,511,207 |
|
16,971,869 |
|
미지급비용의증가(감소) |
22,732,511 |
|
15,913,510 |
|
미지급법인세증가(감소) |
7,573,345 |
|
721,150 |
|
선수금의증가(감소) |
16,850,228,160 |
|
9,417,035,040 |
|
용지선수금의증가(감소) |
26,100,000 |
|
- |
|
부가세예수금의증가(감소) |
45,454,545 |
|
- |
|
퇴직금의지급 |
|
|
(91,645,270) |
|
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 |
|
(14,817,528,580) |
|
- |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
296,518,050 |
|
271,580,020 |
|
유형자산구입보조금 |
296,518,050 |
|
271,580,020 |
|
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
(15,114,046,630) |
|
(271,580,020) |
|
단기금융상품의증가 |
14,809,787,000 |
|
|
|
차량운반구의취득 |
74,129,100 |
|
126,884,200 |
|
공기구비품의 취득 |
191,808,950 |
|
144,695,820 |
|
집기비품의취득 |
7,741,580 |
|
- |
|
무형자산의취득 |
30,580,000 |
|
- |
|
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
|
- |
|
10,200,000,000 |
1.재무활동으로인한 현금유입액 |
- |
|
10,200,000,000 |
|
설립자본금의 증가 |
- |
|
10,000,000,000 |
|
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
- |
|
|
|
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
- |
2,251,917,648 |
|
18,759,726,718 |
Ⅴ. 기 초 의 현 금 |
|
18,759,726,718 |
|
- |
Ⅵ. 기말의 현금 |
|
21,011,644,366 |
|
18,759,726,718 |