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2016년 결산정보 자료입니다.
재무상태표
- 제3(당)기 2016년 12월 31일 현재
- 제2(전)기 2015년 12월 31일 현재
김해시도시개발공 사 (단위 : 원) 재무상태표 테이블에는 과목, 제 2기의 금액, 제3기의 금액에 대한 정보를 제공 | 과목 | 제 3 (당)기 | 제 2 (전)기 |
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | | 69,219,594,891 | | 55,590,480,429 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 49,998,776,013 | | 35,935,827,689 |
| 현금및 현금성자산 (주석3) | 28,577,365,471 | | 21,011,644,366 | |
| 단기금융상품(주석3) | 21,098,000,000 | | 14,809,787,000 | |
| 미수수익 | 38,400,272 | | 33,708,014 | |
| 선급금 | 41,927,290 | | - | |
| 선급비용 | 146,414,895 | | - | |
| 부가세선급금 | 2,418,335 | | - | |
| 선급법인세 | 94,249,750 | | 44,403,010 | |
| (2) 재 고 자 산 | | 19,220,818,878 | | 19,654,652,740 |
| 미완성공사 | 291,863,056 | | - | |
| 1. 용 지(주석4,15) | 18,928,955,822 | | 19,654,652,740 | |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | | 36,967,358,936 | | 1,816,045,609 |
| (1) 투 자 자 산 | | 950,000,000 | | 950,000,000 |
| 매 도 가 능 증 권(주석5,15) | 950,000,000 | | 950,000,000 | |
| (2) 유 형 자 산(주석6) | | 34,669,828,721 | | 6,451,317 |
| 토지 | 34,664,407,960 | | - | |
| 기계장치 | 723,301,340 | | - | |
| 수탁자산취득보조금 | (643,175,631) | | - | |
| 감가상각누계액 | (80,125,709) | | - | |
| 차량운반구 | 1,215,967,710 | | 938,519,520 | |
| 수탁자산최득보조금 | (407,321,661) | | (223,841,946) | |
| 감가상각누계액 | (808,646,049) | | (714,677,574) | |
| 공기구비품 | 3,408,814,634 | | 4,346,621,619 | |
| 수탁자산취득보조금 | (402,184,313) | | (403,264,584) | |
| 감가상각누계액 | (3,006,630,321) | | (3,943,357,035) | |
| 집기비품 | 8,362,892 | | 7,741,580 | |
| 감가상각누계액 | (2,942,131) | | (1,290,263) | |
| (3) 무형자산(주석7) | | - | | - |
| 소프트웨어 | 34,200,208 | | 39,905,645 | |
| 수탁자산취득보조금 | (34,200,208) | | (39,905,645) | |
| (4)기타비유동자산 | | 1,347,530,215 | | 859,594,292 |
| 장기선급비용 | 683,973,515 | | - | |
| 장기미수금(주석9) | 663,556,700 | | 859,594,292 | |
| 자 산 총 계 | | 106,186,953,827 | | 57,406,526,038 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | | 41,749,143,790 | | 26,414,241,337 |
| 미지급금 | 15,954,230 | | - | |
| 예수금 | 138,728,840 | | 28,483,076 | |
| 부가세예수금 | 31,818,182 | | 45,454,545 | |
| 미지급법인세 | 7,693,192 | | 8,294,495 | |
| 미지급비용 | 42,672,490 | | 38,646,021 | |
| 대행사업선수금(주석10) | 41,462,276,856 | | 26,267,263,200 | |
| 용지선수금 | 50,000,000 | | 26,100,000 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 663,556,700 | | 859,594,292 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 5,060,009,030 | | 4,624,494,300 | |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | (4,396,452,330) | | (3,764,900,008) | |
| 부 채 총 계 | | 42,412,700,490 | | 27,273,835,629 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ. 자 본 금 | | 64,079,479,950 | | 30,200,000,000 |
| 자본금(주석12) | 64,079,479,950 | | 30,200,000,000 | |
| Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | | (305,226,613) | | (67,309,591) |
| 미처분이익잉여금(주석14) | (305,226,613) | | (67,309,591) | |
| 자 본 총 계 | | 63,774,253,337 | | 30,132,690,409 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 106,186,953,827 | | 57,406,526,038 |
손익계산서
- 제3(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년12월31일까지
- 제2(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년12월31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원) 손익계산서 테이블에는 과목, 제 2기의 금액, 제3기의 금액에 대한 정보를 제공 | 과목 | 제 3 (당)기 | 제 2 (전)기 |
| 금액 | 금액 |
| Ⅰ. 영 업 수 익 | | 47,063,409,087 | | 39,654,309,580 |
| 대 행 사 업 수 익 | 47,063,409,087 | | 39,654,309,580 | |
| Ⅱ. 영 업 비 용(주석16) | | 47,853,885,745 | | 40,046,328,828 |
| 인건비 | 6,717,971,200 | | 6,296,678,350 | |
| 기타직보수 | 1,068,554,770 | | 1,127,789,000 | |
| 무기계약자근로자보수 | 828,045,980 | | 956,729,560 | |
| 기간제근로자보수 | 1,187,546,880 | | 1,136,294,910 | |
| 성과급 | 825,089,300 | | 187,152,080 | |
| 퇴직급여 | 901,098,005 | | 1,108,656,426 | |
| 사회보험부담금 | 1,059,265,495 | | 900,343,140 | |
| 사무관리비 | 1,854,292,932 | | 1,626,387,703 | |
| 공공운영비 | 679,906,459 | | 567,135,004 | |
| 국내업무여비 | 444,916,330 | | 345,324,510 | |
| 업무추진비 | 34,721,802 | | 11,994,000 | |
| 일반재료비 | 818,719,520 | | 745,077,650 | |
| 약품비 | 2,076,581,540 | | 1,667,227,160 | |
| 전산개발비 | - | | 264,900,000 | |
| 기타복리후생비 | 1,319,316,011 | | 1,118,025,750 | |
| 수선우지교체비 | 3,746,777,440 | | 2,814,568,510 | |
| 교육훈련비 | 59,562,190 | | 41,362,790 | |
| 광고선전비 | 1,800,000 | | - | |
| 동력비 | 6,876,800,580 | | 6,663,170,385 | |
| 행사운영비 | 22,396,730 | | 67,287,160 | |
| 정원가산업무비 | 19,810,830 | | 15,247,350 | |
| 부서업무비 | 40,885,138 | | 39,854,260 | |
| 개발대행사업비 | 15,518,197,930 | | 10,046,201,057 | |
| 위탁관리비 | 53,922,600 | | 155,089,100 | |
| 사회복무요원보상금 | 118,816,485 | | 74,242,760 | |
| 행사실비보상금 | 6,862,070 | | 3,279,180 | |
| 기타보상금 | 96,749,930 | | 82,618,670 | |
| 포상금 | 7,500,000 | | 6,940,000 | |
| 배상금등 | 200,000 | | 100,000 | |
| 연구용역비 | 61,299,090 | | 3,989,400 | |
| 감가상각비 | 1,651,868 | | 1,290,263 | |
| 시설비 | 2,400,000 | | 69,133,000 | |
| 슬러지처리비 | 1,400,232,840 | | 1,602,239,700 | |
| 상품매입비 | 1,993,800 | | - | |
| Ⅲ. 영 업 손 실 | | 790,476,658 | | 392,019,248 |
| Ⅳ. 영 업 외 수 익 | | 560,406,820 | | 328,865,790 |
| 이자수익 | 215,074,291 | | 234,802,797 | |
| 유형자산처분이익 | 316,559,082 | | 76,938,000 | |
| 전기오류수정이익 | 10,835,196 | | - | |
| 잡수익 | 17,938,251 | | 17,124,993 | |
| Ⅴ. 영 업 외 비 용 | | 153,992 | | 1,696,400 |
| 유형자산처분손실 | - | | 1,533,500 | |
| 잡손실 | 153,992 | | 162,900 | |
| Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 순 손 실 | | 230,223,830 | | 64,849,858 |
| Ⅶ. 법인 세 비용(주석13) | | 7,693,192 | | 8,294,495 |
| Ⅷ. 당 기 순 손 실 | | 237,917,022 | | 73,144,353 |
자본변동표
- 제3(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
- 제2(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
김해도시개발공사 (단위 : 원) 자본변동표 테이블에는 과목, 자본금금액, 자본잉여금금액, 이익잉여금금액, 합계금액의 정보를 제공 | 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2015.01.01(전기초) | 30,200,000,000 | - | 5,834,762 | 30,205,834,762 |
| 전기순이익 | - | - | (73,144,353) | (73,144,353) |
| 2015.12.31(전기말) | 30,200,000,000 | - | (67,309,591) | 30,132,690,409 |
| 2016.01.01(당기초) | 30,200,000,000 | - | (67,309,591) | 30,132,690,409 |
| 유상증자 | 33,879,479,950 | | - | 33,879,479,950 |
| 당기순이익 | - | - | (237,917,022) | (237,917,022) |
| 2016.12.31(당기말) | 64,079,479,950 | - | (305,226,613) | 63,774,253,337 |
현금흐름표
- 제3(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
- 제2(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원) 현금흐름표 테이블에는 과목, 제 2기의 금액, 제3기의 금액에 대한 정보를 제공 | 과목 | 제 3(당) 기 | 제 2(전) 기 |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 14,639,483,427 | | 17,069,446,228 |
| 1. 당기순이익 | (237,917,022) | | (73,144,353) | |
| 2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산 | 902,749,873 | | 1,109,946,689 | |
| 퇴직급여 | 901,098,005 | | 1,108,656,426 | |
| 감가상각비 | 1,651,868 | | 1,290,263 | |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (73,781,597) | | (72,306,406) | |
| 이자수익 | 73,781,597 | | 72,306,406 | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 14,048,432,173 | | 16,104,950,298 | |
| 선급법인세의감소(증가) | (49,846,740) | | (22,358,230) | |
| 미수수익의감소(증가) | (4,692,258) | | (33,708,014) | |
| 선급금의감소(증가) | (41,927,290) | | - | |
| 선급비용의감소(증가) | (110,129,596) | | (15,528,706) | |
| 부가세대급금의감소(증가) | (2,418,335) | | - | |
| 재고자산의감소(증가) | 433,833,862 | | 249,295,500 | |
| 장기미수금의감소(증가) | 196,037,592 | | (132,750,020) | |
| 장기선급비용의감소(증가) | (683,973,515) | | - | |
| 퇴직선급비용의감소(증가) | (557,770,725) | | (636,758,214) | |
| 미지급금의증가(감소) | (557,770,725) | | (636,758,214) | |
| 예수금의증가(감소) | 27,633,772 | | 11,511,207 | |
| 미지급비용의증가(감소) | 4,026,469 | | 22,732,511 | |
| 미지급법인세의증가(감소) | (601,303) | | 7,573,345 | |
| 선수금의증가(감소) | 15,277,625,648 | | 16,850,228,160 | |
| 용지선수금의증가(감소) | 23,900,000 | | 26,100,000 | |
| 부가세예수금의증가(감소) | (13,636,363) | | 45,454,545 | |
| 퇴직금의지급 | (465,583,275) | | (266,841,786) | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 | | (7,073,762,322) | | (14,817,528,580) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,293,652,630 | | 296,518,050 | |
| 유형자산구입보조금 | 1,293,652,630 | | 296,518,050 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (8,367,414,952) | | (15,114,046,630) | |
| 단기금융상품의증가 | 6,288,213,000 | | 14,809,787,000 | |
| 토지의 취득 | 784,928,010 | | - | |
| 기계장치의 취득 | 723,301,340 | | - | |
| 차량운반구의취득 | 305,071,190 | | 74,129,100 | |
| 공기구비품의취득 | 265,280,100 | | 191,808,950 | |
| 집기비품의구입 | 621,312 | | 7,741,580 | |
| 무형자산의취득 | - | | 30,580,000 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | | - | - |
| 1.재무활동으로인한 현금유입액 | - | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | | - | |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | 7,565,721,105 | | 2,251,917,648 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | | 21,011,644,366 | | 18,759,726,718 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | | 28,577,365,471 | | 21,011,644,366 |
