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2017년 결산정보 자료입니다.
재무상태표
- 제4(당)기 2017년 12월 31일 현재
- 제3(전)기 2016년 12월 31일 현재
김해시도시개발공 사 (단위 : 원)
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과목 |
제 4 (당)기 |
제 3 (전)기 |
자 산 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유 동 자 산 |
|
75,420,989,362 |
|
69,219,594,891 |
(1) 당 좌 자 산 |
|
54,944,641,494 |
|
49,998,776,013 |
1.현금및 현금성자산 (주석3) |
|
25,606,467,518 |
|
28,577,365,471 |
(자 체 사 업) |
3,534,060,629 |
|
4,480,868,149 |
|
(시설대행사업) |
51,018,042 |
|
49,692,926 |
|
(개발대행사업) |
22,021,388,847 |
|
24,046,804,396 |
|
2.단기금융상품 (주석3) |
|
19,500,000,000 |
|
21,098,000,000 |
(자 체 사 업) |
8,000,000,000 |
|
3,800,000,000 |
|
(대 행 사 업) |
11,500,000,000 |
|
17,298,000,000 |
|
3.미수수익 (부속4) |
12,295,889 |
|
38,400,272 |
|
4.선급금 (부속6) |
9,676,507,961 |
|
41,927,290 |
|
5.선급비용 (부속6) |
149,370,126 |
|
146,414,895 |
|
6.부가세선급금 |
- |
|
2,418,335 |
|
7.선급세금 |
- |
|
94,249,750 |
|
(2) 재 고 자 산 |
|
20,476,347,868 |
|
19,220,818,878 |
1.미완성공사 (부속4) |
1,547,392,046 |
|
291,863,056 |
|
2.용지 (주석4) |
18,928,955,822 |
|
18,928,955,822 |
|
Ⅱ. 비 유 동 자 산 |
|
37,097,626,022 |
|
36,967,358,936 |
(1) 투 자 자 산 |
|
950,000,000 |
|
950,000,000 |
매 도 가 능 증 권(주석5) |
950,000,000 |
|
950,000,000 |
|
(2) 유 형 자 산(주15,부7) |
|
35,354,792,616 |
|
34,669,828,721 |
1.토지 |
35,350,940,880 |
|
34,664,407,960 |
|
2.기계장치 |
735,601,340 |
|
725,701,340 |
|
수탁자산취득보조금 |
(509,510,363) |
|
(645,575,631) |
|
감가상각누계액 |
(226,090,977) |
|
(80,125,709) |
|
3.차량운반구 |
1,204,226,510 |
|
1,215,967,710 |
|
수탁자산최득보조금 |
(349,952,083) |
|
(407,321,661) |
|
감가상각누계액 |
(854,274,427) |
|
(808,646,049) |
|
4.공기구비품 |
3,732,336,807 |
|
3,475,035,617 |
|
수탁자산취득보조금 |
(623,072,106) |
|
(435,537,044) |
|
감가상각누계액 |
(3,109,264,701) |
|
(3,039,498,573) |
|
5.집기비품 |
8,362,892 |
|
8,362,892 |
|
감가상각누계액 |
(4,511,156) |
|
(2,942,131) |
|
(3) 무형자산(주석7) |
|
- |
|
- |
1.소프트웨어 |
18,264,502 |
|
36,230,000 |
|
수탁자산취득보조금 |
(18,264,502) |
|
(36,230,000) |
|
(4)기타비유동자산 |
|
792,833,406 |
|
1,347,530,215 |
1.장기선급비용 |
580,082,407 |
|
683,973,515 |
|
2.장기미수금(주석9) |
212,750,999 |
|
663,556,700 |
|
자 산 총 계 |
|
112,518,615,384 |
|
106,186,953,827 |
부 채 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유 동 부 채 |
|
44,266,553,087 |
|
41,749,143,790 |
1.미지급금 (부속12) |
4,533,890 |
|
15,954,230 |
|
2.예수금 (부속13) |
68,722,362 |
|
138,728,840 |
|
3.부가세예수금 (주석13) |
32,285,120 |
|
31,818,182 |
|
4.미지급법인세 (주석25) |
880,902,737 |
|
7,693,192 |
|
5.미지급비용 (부속12) |
3,123,740 |
|
42,672,490 |
|
6.대행사업선수금 (주석10) |
43,276,985,238 |
|
41,462,276,856 |
|
7.용지선수금 (주석13) |
- |
|
50,000,000 |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
|
212,750,999 |
|
663,556,700 |
퇴직급여충당부채 (주석11) |
6,644,869,650 |
|
5,060,009,030 |
|
퇴직연금운용자산 (주11,부15) |
(6,432,118,651) |
|
(4,396,452,330) |
|
부 채 총 계 |
|
44,479,304,086 |
|
42,412,700,490 |
자 본 |
|
|
|
|
Ⅰ. 자 본 금 |
|
64,737,720,950 |
|
64,079,479,950 |
자본금 (주석12) |
64,737,720,950 |
|
64,079,479,950 |
|
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 |
|
3,301,590,348 |
|
(305,226,613) |
미처분이익잉여금(주14,부18) |
3,301,590,348 |
|
(305,226,613) |
|
자 본 총 계 |
|
68,039,311,298 |
|
63,774,253,337 |
부 채 와 자 본 총 계 |
|
112,518,615,384 |
|
106,186,953,827 |
손익계산서
- 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
- 제3(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 |
제 4 (당)기 |
제 3 (전)기 |
금액 |
금액 |
Ⅰ. 영 업 수 익 |
|
75,130,571,681 |
|
47,063,409,087 |
1.자체사업수익(원석판매) |
5,010,000,000 |
|
|
|
2.대행사업수익 |
71,063,626,497 |
|
47,543,743,864 |
|
.대행사업정산반환금 |
(943,054,816) |
|
(480,334,777) |
|
Ⅱ. 영 업 비 용(주2,부17) |
|
70,906,043,646 |
|
47,853,885,745 |
1.급여(보수) |
6,933,856,240 |
|
6,717,971,200 |
|
2.급여(기타직보수) |
1,285,220,155 |
|
1,068,554,770 |
|
3.급여(무기계약자근로자) |
918,772,910 |
|
828,045,980 |
|
4.급여(기간제근로자보수) |
1,344,111,820 |
|
1,187,546,880 |
|
5.퇴직급여 |
1,982,576,914 |
|
901,098,005 |
|
6.사무관리비 |
2,338,324,153 |
|
1,854,292,932 |
|
7.공공운영비 |
787,054,969 |
|
679,906,459 |
|
8.여비교통비(국내여비) |
466,560,670 |
|
444,916,330 |
|
9.접대비(업무추진비) |
35,821,400 |
|
34,721,802 |
|
10.일반재료비 |
756,876,950 |
|
818,719,520 |
|
11.약품비 |
2,002,433,550 |
|
2,076,581,540 |
|
12.연구(용역)비 |
256,739,000 |
|
61,299,090 |
|
13.사회보험부담금 |
1,206,453,250 |
|
1,059,265,495 |
|
14.복리후생비 |
1,357,289,939 |
|
1,319,316,011 |
|
15.교육훈련비 |
47,267,050 |
|
59,562,190 |
|
16.광고선전비 |
9,250,000 |
|
1,800,000 |
|
17.수선유지교체비 |
5,223,388,570 |
|
3,655,163,740 |
|
18.행사운영비 |
13,358,600 |
|
22,396,730 |
|
19.정원가산업무비 |
16,267,330 |
|
19,810,830 |
|
20.부서업무비 |
44,598,970 |
|
40,885,138 |
|
21.성과급 |
1,064,772,170 |
|
825,089,300 |
|
22.위탁관리비 |
108,376,620 |
|
53,922,600 |
|
23.동력비 |
7,002,440,407 |
|
6,876,800,580 |
|
24.개발대행사업비 |
35,429,881,601 |
|
15,518,197,930 |
|
25.사회복무요원보상금 |
136,456,973 |
|
118,816,485 |
|
26.행사실비보상금 |
3,823,600 |
|
6,862,070 |
|
27.기타보상금 |
125,424,310 |
|
96,749,930 |
|
28.상품매입비 |
1,576,500 |
|
1,993,800 |
|
29.감가상각비 |
1,569,025 |
|
1,651,868 |
|
30.시설비 |
- |
|
2,400,000 |
|
31.슬러지처리비 |
- |
|
1,491,846,540 |
|
32.포상금 |
5,400,000 |
|
7,500,000 |
|
33.배상금등 |
100,000 |
|
200,000 |
|
Ⅲ. 영 업 손 실 |
|
4,224,528,035 |
|
(790,476,658) |
Ⅳ. 영 업 외 수 익 (주석19) |
|
283,316,977 |
|
560,406,820 |
1.이자수익 |
149,313,151 |
|
215,074,291 |
|
2.유형자산처분이익 |
- |
|
316,559,082 |
|
3.잡수익 |
51,376,424 |
|
17,938,251 |
|
4.전기오류수정이익 |
82,627,402 |
|
10,835,196 |
|
Ⅴ. 영 업 외 비 용 (주석20) |
|
345,184 |
|
153,992 |
1.잡손실 |
345,184 |
|
153,992 |
|
Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 순 손 실 |
|
4,507,499,828 |
|
(230,223,830) |
Ⅶ. 법인 세 비용(주석21) |
|
900,682,867 |
|
7,693,192 |
1.법인세비용 |
900,682,867 |
|
7,693,192 |
|
Ⅷ. 당 기 순 손 실 |
|
3,606,816,961 |
|
(237,917,022) |
자본변동표
- 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
- 제3(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
김해도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 |
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
총 계 |
2015.01.01(제2기-기초) |
30,200,000,000 |
- |
5,834,762 |
30,205,834,762 |
전기순이익 |
- |
- |
(73,144,353) |
(73,144,353) |
2015.12.31(제2기-기말) |
30,200,000,000 |
- |
(67,309,591) |
30,132,690,409 |
2016.01.01(제3기-기초) |
30,200,000,000 |
- |
(67,309,591) |
30,132,690,409 |
유상증자 |
33,879,479,950 |
|
- |
33,879,479,950 |
당기순이익 |
- |
- |
(237,917,022) |
(237,917,022) |
2016.12.31(제3기-기말) |
64,079,479,950 |
- |
(305,226,613) |
63,774,253,337 |
2017.01.01(제4기-기초) |
64,079,479,950 |
- |
(305,226,613) |
63,774,253,337 |
유상증자 |
658,241,000 |
- |
- |
658,241,000 |
당기순이익 |
- |
- |
3,606,816,961 |
3,606,816,961 |
2016.12.31(제4기-기말) |
64,737,720,950 |
- |
3,301,590,348 |
68,039,311,298 |
현금흐름표
- 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지
- 제3(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
현금흐름표 테이블에는 과목, 제 3기의 금액, 제4기의 금액에 대한 정보를 제
과목 |
제 4(당) 기 |
제 3(전) 기 |
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
(4,540,606,033) |
|
14,639,483,427 |
1. 당기순이익 |
3,606,816,961 |
|
(237,917,022) |
|
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 |
1,984,145,939 |
|
902,749,873 |
|
퇴직급여 |
1,982,576,914 |
|
901,098,005 |
|
감가상각비 |
1,569,025 |
|
1,651,868 |
|
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 |
(69,980,615) |
|
(73,781,597) |
|
이자수익 |
69,980,615 |
|
73,781,597 |
|
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
(10,061,588,318) |
|
14,048,432,173 |
|
선급법인세의감소(증가) |
94,249,750 |
|
(49,846,740) |
|
미수수익의감소(증가) |
26,104,383 |
|
(4,692,258) |
|
선급금의감소(증가) |
(9,634,580,671) |
|
(41,927,290) |
|
선급비용의감소(증가) |
(2,955,231) |
|
(110,129,596) |
|
부가세대급금의감소(증가) |
2,418,335 |
|
(2,418,335) |
|
재고자산의감소(증가) |
(1,255,528,990) |
|
433,833,862 |
|
장기미수금의감소(증가) |
450,805,701 |
|
196,037,592 |
|
장기선급비용의감소(증가) |
103,891,108 |
|
(683,973,515) |
|
퇴직연금운용자산의감소(증가) |
(2,345,821,156) |
|
(557,770,725) |
|
미지급금의증가(감소) |
(11,420,340) |
|
15,954,230 |
|
예수금의증가(감소) |
12,605,514 |
|
27,633,772 |
|
미지급비용의증가(감소) |
(39,548,750) |
|
4,026,469 |
|
미지급법인세의증가(감소) |
873,209,545 |
|
(601,303) |
|
선수금의증가(감소) |
1,732,096,390 |
|
15,277,625,648 |
|
용지선수금의증가(감소) |
(50,000,000) |
|
23,900,000 |
|
부가세예수금의증가(감소) |
466,938 |
|
(13,636,363) |
|
퇴직금의지급 |
(17,580,844) |
|
(465,583,275) |
|
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 |
|
1,569,708,080 |
|
(7,073,762,322) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
2,097,836,130 |
|
1,362,273,613 |
|
유형자산구입보조금 |
499,836,130 |
|
1,362,273,613 |
|
단기금융상품의 감소 |
1,598,000,000 |
|
- |
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2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
(528,128,050) |
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(8,436,035,935) |
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단기금융상품의증가 |
- |
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6,288,213,000 |
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토지의 취득 |
28,291,920 |
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784,928,010 |
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기계장치의 취득 |
9,900,000 |
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725,701,340 |
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차량운반구의취득 |
92,078,800 |
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305,071,190 |
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공기구비품의취득 |
397,857,330 |
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331,501,083 |
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집기비품의구입 |
- |
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621,312 |
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무형자산의취득 |
- |
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- |
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Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
- |
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1.재무활동으로인한 현금유입액 |
- |
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- |
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2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
- |
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- |
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Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
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(2,970,897,953) |
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7,565,721,105 |
Ⅴ. 기 초 의 현 금 |
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28,577,365,471 |
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21,011,644,366 |
Ⅵ. 기말의 현금 |
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25,606,467,518 |
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28,577,365,471 |