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2018년 결산정보 자료입니다.
재무상태표
- 제 5 기 2018년 12월 31일 현재
- 제 4 기 2017년 12월 31일 현재
김해시도시개발공 사 (단위 : 원)
재무상태표 테이블에는 과목, 제 4기의 금액, 제5기의 금액에 대한 정보를 제공
과목 |
제5(당)기 |
제4(전)기 |
자 산 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유 동 자 산 |
|
63,397,355,203 |
|
75,420,989,362 |
(1) 당 좌 자 산 |
|
13,985,028,136 |
|
54,944,641,494 |
1.현금및 현금성자산 (주석3) |
|
4,757,426,859 |
|
25,606,467,518 |
(자 체 사 업) |
1,519,922,655 |
|
3,534,060,629 |
|
(시설대행사업-수입지출외현금) |
23,965,279 |
|
51,018,042 |
|
(개발대행사업) |
3,213,538,925 |
|
22,021,388,847 |
|
2.단기금융상품 (주석3) |
|
8,500,000,000 |
|
19,500,000,000 |
(자 체 사 업) |
6,500,000,000 |
|
8,000,000,000 |
|
(대 행 사 업) |
2,000,000,000 |
|
11,500,000,000 |
|
3.미수수익 (부속3) |
19,618,903 |
|
12,295,889 |
|
4.선급금 (부속6) |
558,238,000 |
|
9,676,507,961 |
|
5.선급비용 (부속6) |
149,744,374 |
|
149,370,126 |
|
6.부가세선급금 |
- |
|
- |
|
7.선급세금 |
- |
|
- |
|
(2) 재 고 자 산 |
|
49,412,327,067 |
|
20,476,347,868 |
1.미완성공사 (부속4) |
|
14,684,582,364 |
|
1,547,392,046 |
미완성공사(분양-어방) |
7,647,229,703 |
|
1,547,392,046 |
|
미완성공사(분양-장유) |
7,037,352,661 |
|
- |
|
2.용지(주4,부4) |
34,365,675,653 |
|
18,928,955,822 |
|
3.저장품(약품)(부속4) |
362,069,050 |
|
- |
|
Ⅱ. 비 유 동 자 산 |
|
37,217,108,613 |
|
37,097,626,022 |
(1) 투 자 자 산 |
|
950,000,000 |
|
950,000,000 |
1. 매 도 가 능 증 권(주석5) |
950,000,000 |
|
950,000,000 |
|
(2) 유 형 자 산(주6,부7) |
|
35,354,486,101 |
|
35,354,792,616 |
1.토지 |
35,350,940,880 |
|
35,350,940,880 |
|
2.기계장치 |
735,601,340 |
|
735,601,340 |
|
수탁자산취득보조금 |
(362,390,095) |
|
(509,510,363) |
|
감가상각누계액 |
(373,211,245) |
|
(226,090,977) |
|
3.차량운반구 |
1,448,794,400 |
|
1,204,226,510 |
|
수탁자산취득보조금 |
(446,545,489) |
|
(349,952,083) |
|
감가상각누계액 |
(1,002,248,911) |
|
(854,274,427) |
|
4.공기구비품 |
3,825,598,417 |
|
3,732,336,807 |
|
수탁자산취득보조금 |
(623,587,324) |
|
(623,072,106) |
|
감가상각누계액 |
(3,202,011,093) |
|
(3,109,264,701) |
|
5.집기비품 |
10,035,619 |
|
8,362,892 |
|
감가상각누계액 |
(6,490,398) |
|
(4,511,156) |
|
(3) 무형자산(주7,부10) |
|
- |
|
- |
1.소프트웨어 |
11,018,502 |
|
18,264,502 |
|
수탁자산취득보조금 |
(11,018,502) |
|
(18,264,502) |
|
(4)기타비유동자산 |
|
912,622,512 |
|
792,833,406 |
1.장기선급비용 |
476,191,299 |
|
580,082,407 |
|
2.장기미수금(주석9) |
436,431,213 |
|
212,750,999 |
|
자 산 총 계 |
|
100,614,463,816 |
|
112,518,615,384 |
부 채 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유 동 부 채 |
|
8,477,724,202 |
|
44,266,553,087 |
1.미지급금 (부속12) |
60,318,880 |
|
4,533,890 |
|
2.예수금 (부속13) |
46,203,489 |
|
68,722,362 |
|
3.부가세예수금 (주석13) |
15,806,590 |
|
32,285,120 |
|
4.선수수익 |
1,595,681,898 |
|
- |
|
5.미지급세금 (주2-10) |
905,062,241 |
|
880,902,737 |
|
6.미지급비용 (부속12) |
3,785,749 |
|
3,123,740 |
|
7.대행사업선수금 (주석10) |
5,850,865,355 |
|
43,276,985,238 |
|
8.용지선수금 |
- |
|
- |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
|
20,759,731,213 |
|
212,750,999 |
1.장기차입금(주11,부14) |
20,323,300,000 |
|
- |
|
2.퇴직급여충당부채(주석12) |
8,830,701,330 |
|
6,644,869,650 |
|
퇴직연금운용자산 (주12,부15) |
(8,394,270,117) |
|
(6,432,118,651) |
|
부 채 총 계 |
|
29,237,455,415 |
|
44,479,304,086 |
자 본 |
|
|
|
|
Ⅰ. 자 본 금 |
|
64,737,720,950 |
|
64,737,720,950 |
1.자본금 (주석13) |
64,737,720,950 |
|
64,737,720,950 |
|
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 |
|
6,639,287,451 |
|
3,301,590,348 |
1.미처분이익잉여금(주15,부18) |
6,639,287,451 |
|
3,301,590,348 |
|
자 본 총 계 |
|
71,377,008,401 |
|
68,039,311,298 |
부 채 및 자 본 총 계 |
|
100,614,463,816 |
|
112,518,615,384 |
손익계산서
- 제5(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
- 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 |
제5(당)기 |
제4(전)기 |
Ⅰ. 영 업 수 익 |
|
74,391,557,206 |
|
75,130,571,681 |
1.자체사업(원석판매수수료) |
4,037,411,940 |
|
5,010,000,000 |
|
2.대행사업수익 |
69,653,972,507 |
|
70,536,353,770 |
|
대행사업정산반환금 |
(438,463,604) |
|
(943,054,816) |
|
3.건설대행수수료수익 |
1,138,636,363 |
|
527,272,727 |
|
Ⅱ. 매출원가(부속17) |
|
64,672,980,310 |
|
64,869,560,516 |
1.체육시설대행사업원가 |
9,396,370,204 |
|
9,199,724,223 |
|
2.환경시설대행사업원가 |
24,301,473,509 |
|
20,239,954,692 |
|
3.개발대행사업원가 |
30,975,136,597 |
|
35,429,881,601 |
|
Ⅲ. 매출총이익 |
|
9,718,576,896 |
|
10,261,011,165 |
Ⅳ. 판매비와관리비 |
|
5,670,396,476 |
|
6,036,483,130 |
1.급여(일반직보수) |
1,598,882,380 |
|
1,327,099,515 |
|
2.급여(기타직보수) |
47,605,000 |
|
166,245,488 |
|
3.급여(무기계약자근로자) |
336,594,110 |
|
118,844,893 |
|
4.급여(기간제근로자보수) |
53,635,780 |
|
55,794,090 |
|
5.퇴직급여 |
429,464,503 |
|
256,449,812 |
|
6.퇴직연금부담금 |
36,905,298 |
|
- |
|
7.사무관리비 |
408,451,577 |
|
305,677,068 |
|
8.공공운영비 |
422,226,423 |
|
404,616,473 |
|
9.여비교통비(국내여비) |
87,356,600 |
|
78,376,620 |
|
10.접대비(업무추진비) |
47,977,700 |
|
35,821,400 |
|
11.일반재료비 |
- |
|
- |
|
12.약품비 |
- |
|
- |
|
13.연구(용역)비 |
31,790,000 |
|
236,939,000 |
|
14.전산개발비 |
21,440,000 |
|
- |
|
15.사회보험부담금 |
1,346,144,670 |
|
1,206,453,250 |
|
16.기타복리후생비 |
115,050,190 |
|
1,286,698,099 |
|
17.교육훈련비 |
58,408,150 |
|
47,267,050 |
|
18.광고선전비 |
1,485,000 |
|
9,250,000 |
|
19.수선유지교체비 |
86,175,490 |
|
75,575,260 |
|
20.행사운영비 |
2,748,520 |
|
7,528,600 |
|
21.정원가산업무비 |
15,460,870 |
|
13,538,800 |
|
22.부서업무비 |
10,197,240 |
|
10,199,800 |
|
23.평가급 |
275,860,610 |
|
150,551,694 |
|
24.위탁관리비 |
47,925,400 |
|
98,730,220 |
|
25.동력비 |
- |
|
- |
|
26.사회복무요원보상금 |
178,211,723 |
|
136,456,973 |
|
27.행사실비보상금 |
- |
|
- |
|
28.기타보상금 |
1,980,000 |
|
1,300,000 |
|
29.상품매입비 |
- |
|
- |
|
30.감가상각비 |
1,979,242 |
|
1,569,025 |
|
31.시설비 |
- |
|
- |
|
32.슬러지처리비 |
- |
|
- |
|
33.포상금 |
6,340,000 |
|
5,400,000 |
|
34.배상금등 |
100,000 |
|
100,000 |
|
V.영업이익(손실) |
|
4,048,180,420 |
|
4,224,528,035 |
Ⅵ.영업외수익(부속19) |
|
213,324,594 |
|
283,316,977 |
1.이자수익 |
129,034,686 |
|
149,313,151 |
|
2.유형자산처분이익 |
75,243,721 |
|
- |
|
3.잡수익 |
9,046,187 |
|
51,376,424 |
|
4.전기오류수정이익 |
- |
|
82,627,402 |
|
Ⅶ.영업외비용(부속19) |
|
- |
|
153,992 |
1.잡손실 |
|
- |
345,184 |
|
Ⅷ.법인세차감전순이익 |
|
4,261,505,014 |
|
4,507,499,828 |
Ⅸ.법인세비용(주석14) |
|
923,807,911 |
|
900,682,867 |
1.법인세비용 |
923,807,911 |
|
900,682,867 |
|
X.당기순이익(손실) |
|
3,337,697,103 |
|
3,606,816,961 |
자본변동표
- 제5(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
- 제4(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
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과목 |
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
총 계 |
2015.01.01(제2기-기초) |
30,200,000,000 |
- |
5,834,762 |
30,205,834,762 |
전기순이익 |
- |
- |
(73,144,353) |
(73,144,353) |
2015.12.31(제2기-기말) |
30,200,000,000 |
- |
(67,309,591) |
30,132,690,409 |
2016.01.01(제3기-기초) |
30,200,000,000 |
- |
(67,309,591) |
30,132,690,409 |
유상증자 |
33,879,479,950 |
|
- |
33,879,479,950 |
당기순이익 |
- |
- |
(237,917,022) |
(237,917,022) |
2016.12.31(제3기-기말) |
64,079,479,950 |
- |
(305,226,613) |
63,774,253,337 |
2017.01.01(제4기-기초) |
64,079,479,950 |
- |
(305,226,613) |
63,774,253,337 |
유상증자 |
658,241,000 |
- |
- |
658,241,000 |
당기순이익 |
- |
- |
3,606,816,961 |
3,606,816,961 |
2017.12.31(제4기-기말) |
64,737,720,950 |
- |
3,301,590,348 |
68,039,311,298 |
2018.01.01(제5기-기초) |
64,737,720,950 |
- |
3,301,590,348 |
68,039,311,298 |
당기순이익 |
- |
- |
3,337,697,103 |
3,337,697,103 |
2018.12.31(제5기-기말) |
64,737,720,950 |
- |
6,639,287,451 |
71,377,008,401 |
현금흐름표
- 제5(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월31일까지
- 제4(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 |
제5(당)기 |
제4(전)기 |
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
(51,847,367,932) |
|
(4,540,606,033) |
1. 당기순이익 |
3,337,697,103 |
|
3,606,816,961 |
|
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 |
2,377,334,262 |
|
1,984,145,939 |
|
퇴직급여 |
2,375,355,020 |
|
1,982,576,914 |
|
감가상각비 |
1,979,242 |
|
1,569,025 |
|
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 |
(87,743,036) |
|
(69,980,615) |
|
이자수익 |
87,743,036 |
|
69,980,615 |
|
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
(57,474,656,261) |
|
(10,061,588,318) |
|
선급법인세의감소(증가) |
- |
|
94,249,750 |
|
미수수익의감소(증가) |
(7,323,014) |
|
26,104,383 |
|
선급금의감소(증가) |
9,118,269,961 |
|
(9,634,580,671) |
|
선급비용의감소(증가) |
(374,248) |
|
(2,955,231) |
|
부가세대급금의감소(증가) |
- |
|
2,418,335 |
|
재고자산의감소(증가) |
(28,612,679,199) |
|
(1,255,528,990) |
|
장기미수금의감소(증가) |
(223,680,214) |
|
450,805,701 |
|
장기선급비용의감소(증가) |
103,891,108 |
|
103,891,108 |
|
퇴직연금운용자산의감소(증가) |
(1,874,408,430) |
|
(2,345,821,156) |
|
미지급금의증가(감소) |
55,784,990 |
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(11,420,340) |
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예수금의증가(감소) |
(22,518,873) |
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12,605,514 |
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미지급비용의증가(감소) |
662,009 |
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(39,548,750) |
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미지급법인세의증가(감소) |
24,159,504 |
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873,209,545 |
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선수금의증가(감소) |
(37,426,119,883) |
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1,732,096,390 |
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용지선수금의증가(감소) |
1,595,681,898 |
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(50,000,000) |
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부가세예수금의증가(감소) |
(16,478,530) |
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466,938 |
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퇴직금의지급 |
(189,523,340) |
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(17,580,844) |
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Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 |
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10,998,327,273 |
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1,569,708,080 |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
27,972,324,340 |
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2,097,836,130 |
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유형자산구입보조금 |
472,324,340 |
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499,836,130 |
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단기금융상품의 감소 |
27,500,000,000 |
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1,598,000,000 |
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2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
(16,973,997,067) |
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(528,128,050) |
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단기금융상품의증가 |
16,500,000,000 |
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- |
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토지의 취득 |
- |
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28,291,920 |
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기계장치의 취득 |
- |
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9,900,000 |
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차량운반구의취득 |
254,877,890 |
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92,078,800 |
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공기구비품의취득 |
217,446,450 |
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397,857,330 |
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집기비품의구입 |
1,672,727 |
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- |
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무형자산의취득 |
- |
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- |
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Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
- |
20,000,000,000 |
- |
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1.재무활동으로인한 현금유입액 |
20,000,000,000 |
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- |
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장기차입금의 증가 |
20,000,000,000 |
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- |
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2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
- |
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- |
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Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
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(20,849,040,659) |
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(2,970,897,953) |
Ⅴ. 기 초 의 현 금 |
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25,606,467,518 |
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28,577,365,471 |
Ⅵ. 기말의 현금 |
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4,757,426,859 |
|
25,606,467,518 |