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재무상태표

  • 제 5 기 2018년 12월 31일 현재
  • 제 4 기 2017년 12월 31일 현재
김해시도시개발공 사 (단위 : 원)
재무상태표 테이블에는 과목, 제 4기의 금액, 제5기의 금액에 대한 정보를 제공
과목 제5(당)기 제4(전)기
자 산        
Ⅰ. 유 동 자 산   63,397,355,203   75,420,989,362
(1) 당 좌 자 산   13,985,028,136   54,944,641,494
1.현금및 현금성자산 (주석3) 4,757,426,859   25,606,467,518
(자 체 사 업) 1,519,922,655   3,534,060,629  
(시설대행사업-수입지출외현금) 23,965,279   51,018,042  
(개발대행사업) 3,213,538,925   22,021,388,847  
2.단기금융상품 (주석3)   8,500,000,000   19,500,000,000
(자 체 사 업) 6,500,000,000   8,000,000,000  
(대 행 사 업) 2,000,000,000   11,500,000,000  
3.미수수익 (부속3) 19,618,903   12,295,889  
4.선급금 (부속6) 558,238,000   9,676,507,961  
5.선급비용 (부속6) 149,744,374   149,370,126  
6.부가세선급금 -   -  
7.선급세금 -   -  
(2) 재 고 자 산   49,412,327,067   20,476,347,868
1.미완성공사 (부속4) 14,684,582,364 1,547,392,046
미완성공사(분양-어방) 7,647,229,703   1,547,392,046  
미완성공사(분양-장유) 7,037,352,661   -  
2.용지(주4,부4) 34,365,675,653   18,928,955,822  
3.저장품(약품)(부속4) 362,069,050   -  
Ⅱ. 비 유 동 자 산   37,217,108,613   37,097,626,022
(1) 투 자 자 산   950,000,000   950,000,000
1. 매 도 가 능 증 권(주석5) 950,000,000 950,000,000
(2) 유 형 자 산(주6,부7) 35,354,486,101 35,354,792,616
1.토지 35,350,940,880 35,350,940,880
2.기계장치 735,601,340 735,601,340
수탁자산취득보조금 (362,390,095) (509,510,363)
감가상각누계액 (373,211,245) (226,090,977)
3.차량운반구 1,448,794,400 1,204,226,510
수탁자산취득보조금 (446,545,489) (349,952,083)
감가상각누계액 (1,002,248,911) (854,274,427)
4.공기구비품 3,825,598,417 3,732,336,807
수탁자산취득보조금 (623,587,324) (623,072,106)
감가상각누계액 (3,202,011,093) (3,109,264,701)
5.집기비품 10,035,619 8,362,892
감가상각누계액 (6,490,398)   (4,511,156)  
(3) 무형자산(주7,부10)   -   -
1.소프트웨어 11,018,502   18,264,502  
수탁자산취득보조금 (11,018,502)   (18,264,502)  
(4)기타비유동자산   912,622,512   792,833,406
1.장기선급비용 476,191,299   580,082,407  
2.장기미수금(주석9) 436,431,213   212,750,999  
자 산 총 계 100,614,463,816 112,518,615,384
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 8,477,724,202 44,266,553,087
1.미지급금 (부속12) 60,318,880 4,533,890
2.예수금 (부속13) 46,203,489 68,722,362
3.부가세예수금 (주석13) 15,806,590 32,285,120
4.선수수익 1,595,681,898 -
5.미지급세금 (주2-10) 905,062,241 880,902,737
6.미지급비용 (부속12) 3,785,749 3,123,740
7.대행사업선수금 (주석10) 5,850,865,355 43,276,985,238
8.용지선수금 - -
Ⅱ. 비유동부채 20,759,731,213 212,750,999
1.장기차입금(주11,부14) 20,323,300,000 -
2.퇴직급여충당부채(주석12) 8,830,701,330 6,644,869,650
퇴직연금운용자산 (주12,부15) (8,394,270,117) (6,432,118,651)
부 채 총 계 29,237,455,415 44,479,304,086
자 본
Ⅰ. 자 본 금 64,737,720,950 64,737,720,950
1.자본금 (주석13) 64,737,720,950 64,737,720,950
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 6,639,287,451 3,301,590,348
1.미처분이익잉여금(주15,부18) 6,639,287,451 3,301,590,348
자 본 총 계 71,377,008,401 68,039,311,298
부 채 및 자 본 총 계 100,614,463,816 112,518,615,384

손익계산서

  • 제5(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
  • 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 제5(당)기 제4(전)기
Ⅰ. 영 업 수 익 74,391,557,206 75,130,571,681
1.자체사업(원석판매수수료) 4,037,411,940 5,010,000,000
2.대행사업수익 69,653,972,507 70,536,353,770
대행사업정산반환금 (438,463,604) (943,054,816)
3.건설대행수수료수익 1,138,636,363 527,272,727
Ⅱ. 매출원가(부속17) 64,672,980,310 64,869,560,516
1.체육시설대행사업원가 9,396,370,204 9,199,724,223
2.환경시설대행사업원가 24,301,473,509 20,239,954,692
3.개발대행사업원가 30,975,136,597 35,429,881,601
Ⅲ. 매출총이익 9,718,576,896 10,261,011,165
Ⅳ. 판매비와관리비 5,670,396,476 6,036,483,130
1.급여(일반직보수) 1,598,882,380 1,327,099,515
2.급여(기타직보수) 47,605,000 166,245,488
3.급여(무기계약자근로자) 336,594,110 118,844,893
4.급여(기간제근로자보수) 53,635,780 55,794,090
5.퇴직급여 429,464,503 256,449,812
6.퇴직연금부담금 36,905,298 -
7.사무관리비 408,451,577 305,677,068
8.공공운영비 422,226,423 404,616,473
9.여비교통비(국내여비) 87,356,600 78,376,620
10.접대비(업무추진비) 47,977,700 35,821,400
11.일반재료비 - -
12.약품비 - -
13.연구(용역)비 31,790,000 236,939,000
14.전산개발비 21,440,000 -
15.사회보험부담금 1,346,144,670 1,206,453,250
16.기타복리후생비 115,050,190 1,286,698,099
17.교육훈련비 58,408,150 47,267,050
18.광고선전비 1,485,000 9,250,000
19.수선유지교체비 86,175,490 75,575,260
20.행사운영비 2,748,520 7,528,600
21.정원가산업무비 15,460,870 13,538,800
22.부서업무비 10,197,240 10,199,800
23.평가급 275,860,610 150,551,694
24.위탁관리비 47,925,400 98,730,220
25.동력비 - -
26.사회복무요원보상금 178,211,723 136,456,973
27.행사실비보상금 - -
28.기타보상금 1,980,000 1,300,000
29.상품매입비 - -
30.감가상각비 1,979,242 1,569,025
31.시설비 - -
32.슬러지처리비 - -
33.포상금 6,340,000 5,400,000
34.배상금등 100,000 100,000
V.영업이익(손실) 4,048,180,420 4,224,528,035
Ⅵ.영업외수익(부속19) 213,324,594 283,316,977
1.이자수익 129,034,686 149,313,151
2.유형자산처분이익 75,243,721 -
3.잡수익 9,046,187 51,376,424
4.전기오류수정이익 - 82,627,402
Ⅶ.영업외비용(부속19) - 153,992
1.잡손실 - 345,184
Ⅷ.법인세차감전순이익 4,261,505,014 4,507,499,828
Ⅸ.법인세비용(주석14) 923,807,911 900,682,867
1.법인세비용 923,807,911 900,682,867
X.당기순이익(손실) 3,337,697,103 3,606,816,961

자본변동표

  • 제5(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
  • 제4(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
김해도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2015.01.01(제2기-기초) 30,200,000,000 - 5,834,762 30,205,834,762
전기순이익 - - (73,144,353) (73,144,353)
2015.12.31(제2기-기말) 30,200,000,000 - (67,309,591) 30,132,690,409
2016.01.01(제3기-기초) 30,200,000,000 - (67,309,591) 30,132,690,409
유상증자 33,879,479,950 - 33,879,479,950
당기순이익 - - (237,917,022) (237,917,022)
2016.12.31(제3기-기말) 64,079,479,950 - (305,226,613) 63,774,253,337
2017.01.01(제4기-기초) 64,079,479,950 - (305,226,613) 63,774,253,337
유상증자 658,241,000 - - 658,241,000
당기순이익 - - 3,606,816,961 3,606,816,961
2017.12.31(제4기-기말) 64,737,720,950 - 3,301,590,348 68,039,311,298
2018.01.01(제5기-기초) 64,737,720,950 - 3,301,590,348 68,039,311,298
당기순이익 - - 3,337,697,103 3,337,697,103
2018.12.31(제5기-기말) 64,737,720,950 - 6,639,287,451 71,377,008,401

현금흐름표

  • 제5(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월31일까지
  • 제4(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 제5(당)기 제4(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (51,847,367,932) (4,540,606,033)
1. 당기순이익 3,337,697,103 3,606,816,961
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 2,377,334,262 1,984,145,939
퇴직급여 2,375,355,020 1,982,576,914
감가상각비 1,979,242 1,569,025
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (87,743,036) (69,980,615)
이자수익 87,743,036 69,980,615
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (57,474,656,261) (10,061,588,318)
선급법인세의감소(증가) - 94,249,750
미수수익의감소(증가) (7,323,014) 26,104,383
선급금의감소(증가) 9,118,269,961 (9,634,580,671)
선급비용의감소(증가) (374,248) (2,955,231)
부가세대급금의감소(증가) - 2,418,335
재고자산의감소(증가) (28,612,679,199) (1,255,528,990)
장기미수금의감소(증가) (223,680,214) 450,805,701
장기선급비용의감소(증가) 103,891,108 103,891,108
퇴직연금운용자산의감소(증가) (1,874,408,430) (2,345,821,156)
미지급금의증가(감소) 55,784,990 (11,420,340)
예수금의증가(감소) (22,518,873) 12,605,514
미지급비용의증가(감소) 662,009 (39,548,750)
미지급법인세의증가(감소) 24,159,504 873,209,545
선수금의증가(감소) (37,426,119,883) 1,732,096,390
용지선수금의증가(감소) 1,595,681,898 (50,000,000)
부가세예수금의증가(감소) (16,478,530) 466,938
퇴직금의지급 (189,523,340) (17,580,844)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 10,998,327,273 1,569,708,080
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 27,972,324,340 2,097,836,130
유형자산구입보조금 472,324,340 499,836,130
단기금융상품의 감소 27,500,000,000 1,598,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (16,973,997,067) (528,128,050)
단기금융상품의증가 16,500,000,000 -
토지의 취득 - 28,291,920
기계장치의 취득 - 9,900,000
차량운반구의취득 254,877,890 92,078,800
공기구비품의취득 217,446,450 397,857,330
집기비품의구입 1,672,727 -
무형자산의취득 - -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 - 20,000,000,000 -  
1.재무활동으로인한 현금유입액 20,000,000,000   -
장기차입금의 증가 20,000,000,000   -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (20,849,040,659)   (2,970,897,953)
Ⅴ. 기 초 의 현 금 25,606,467,518 28,577,365,471
Ⅵ. 기말의 현금 4,757,426,859 25,606,467,518