결산정보

결산정보의 년도별 정보를 제공합니다

재무상태표

  • 제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 까지
  • 제10(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
김해시시설관리공단 (단위 : 원)
재무상태표
과목 제11(당)기 제10(전)기
금액 금액
자 산        
Ⅰ. 유 동 자 산   717,098,052   1,036,310,420
(1) 당 좌 자 산   717,098,052   1,036,310,420
1. 현금 및 현금등가물 (주석3)   102,902,894   148,078,911
2. 단 기 금 융 상 품 (주석3)   200,000,000   200,000,000
3. 미 수 수 익 (주석5)   352,465,980   629,880,919
4. 선 급 비 용 (주석6)   40,813,438   39,630,000
5. 선 급 법 인 세   20,915,740   18,720,590
Ⅱ. 고 정 자 산   -   -
(1) 유 형 자 산 (주석7,11)   -   -
         
1. 차 량 운 반 구 808,431,490   789,827,860  
감 가 상 각 누 계 액 (721,209,327)   (699,669,517)  
수 탁 자 산 취 득 보 조 금 (87,222,163)   (90,158,343)  
         
2. 공 기 구 비 품 6,538,013,158   5,145,006,238  
감 가 상 각 누 계 액 (5,242,756,210)   (4,314,042,180)  
수 탁 자 산 취 득 보 조 금 (1,295,256,948)   (830,964,058)  
         
(2) 무형자산 및 기타유동자산   -   -
1.소 프 트 웨 어(주석 8) 21,488,850   -  
국 고 보 조 금 (21,488,850)   -  
자 산 총 계   717,098,052   1,036,310,420
         
부 채        
Ⅰ. 유 동 부 채   102,902,894   449,103,158
1. 예 수 금 (주석9)   84,099,659 126,672,344  
2. 미 지 급 비 용 (주석10)   18,803,235 322,430,814  
         
Ⅱ. 고 정 부 채(주석 2)   414,195,158   387,207,262
1. 퇴 직 급 여 충 당 금(주석2) 3,792,047,920   2,956,508,220  
퇴 직 보 험 예 치 금 (3,377,852,762)   (2,569,300,958)  
부 채 총 계   517,098,052   836,310,420
         
자 본        
Ⅰ. 자 본 금   200,000,000   200,000,000
1. 자 본 금(주석12)   200,000,000   200,000,000
         
Ⅱ. 이 익 잉 여 금   -   -
1. 처 분 전 이 익 잉 여 금   -   -
         
자 본 총 계   200,000,000   200,000,000
         
부 채 와 자 본 총 계   717,098,052   1,036,310,420

손익계산서

  • 제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 까지
  • 제10(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
김해시시설관리공단 (단위 : 원)
손익계산서
과목 제11(당)기 제10(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영 업 수 익 (주석2)   30,855,530,429   24,047,841,415
1. 대 행 사 업 수 익 30,855,530,429   24,047,841,415  
       
Ⅱ. 영 업 비 용   30,676,659,624   24,361,130,094
1. 보 수 5,315,348,783   4,619,307,900  
2. 기 타 직 보 수 1,539,343,280   1,976,158,007  
3. 무 기 계 약 자 근 로 자 보 수 1,208,721,380   724,019,740  
4. 기 간 제 근 로 자 보 수 2,057,295,270   1,251,350,570  
5. 퇴 직 급 여 923,649,480   512,916,910  
6. 성 과 금 564,603,100   443,614,910  
7. 기 타 복 리 후 생 비 994,666,377   740,067,670  
8. 사 무 관 리 비 1,402,748,894   1,095,887,237  
9. 공 공 운 영 비 658,177,779   388,048,214  
10. 여 비 382,037,310   373,654,720  
11. 업 무 추 진 비 11,992,600   11,989,950  
12. 일 반 재 료 비 1,317,564,630   1,653,075,040  
13. 약 품 비 1,483,469,850   755,779,880  
14. 연 구 용 역 비 48,678,500   -  
15. 전 산 개 발 비 3,605,000   9,570,000  
16. 사 회 보 험 부 담 금 1,010,141,895   862,583,815  
17. 교 육 훈 련 비 51,506,100   44,343,240  
18. 수 선 유 지 교 체 비 1,505,187,950   853,297,660  
19. 동 력 비 6,148,729,954   5,250,435,501  
20. 행 사 운 영 비 338,083,502   497,698,600  
21. 광 고 선 전 비 1,500,000   13,891,000  
22. 정 원 가 산 업 무 11,120,300   12,089,750  
23. 부 서 업 무 비 45,283,450   43,027,020  
24. 위 탁 관 리 비 3,173,362,970   1,961,428,220  
25. 공 익 근 무 요 원 보 상 금 52,365,340   30,125,940  
26. 행 사 실 비 보 상 금 38,269,100   75,900,000  
27. 기 타 보 상 금 384,306,830   154,568,600  
28. 포 상 비 4,900,000   5,800,000  
29. 배 상 금 -   500,000  
Ⅲ. 영 업 이 익   178,870,805   (313,288,679)
       
Ⅳ. 영 업 외 수 익   291,998,333   313,288,679
1. 이 자 수 익 244,594,281   236,604,293  
2. 기 타 수 익 금 47,404,052   31,386,569  
3. 대 행 사 업 정 산 비 -   45,297,817  
       
Ⅴ. 영 업 외 비 용   470,869,138   -
1. 대 행 사 업 정 산 비 470,869,138   -  
       
Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 순 이 익   -   -
Ⅶ. 법 인 세 비 용(주석13)   -   -
ⅧI. 당 기 순 이 익 (손 실)   -   -

자본변동표

  • 제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 까지
  • 제10(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
김해시시설관리공단 (단위 : 원)
자본변동표
과목 자본금금액 자본잉여금금액 이익잉여금금액 합계금액
2012.01.01(전기초) 200,000,000 - - 200,000,000
1.당기순이익 - - - -
2012.12.31(전기말) 200,000,000 - - 200,000,000
2013.01.01(당기초) 200,000,000 - - 200,000,000
1.당기순이익 - - - -
2013.12.31(당기말) 200,000,000 - - 200,000,000

자본변동표

  • 제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 까지
  • 제10(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
김해시시설관리공단 (단위 : 원)
현금흐름표
과목 자본금금액 자본잉여금금액 이익잉여금금액 합계금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   847,161,727   475,163,869
1. 당기순익(손실) -   -  
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산 923,649,480   512,916,910  
가. 감 가 상 각 비     -  
나. 퇴직급여충당금의 증가 923,649,480   512,916,91  
3. 영업활동으로 인한 자산부채 변동 (76,487,753)   (37,753,041)  
가. 미수수익의 감소(증가) 277,414,939   (204,843,514)  
나. 선급비용의 감소(증가) (1,183,438)   (4,971,408)  
다. 선급법인세의 감소(증가) (2,195,150)   (5,204,240)  
라. 예수금의 증가(감소) (42,572,685)   (90,388,812)  
마. 미지급비용의 증가(감소) (303,627,579)   303,336,003  
바. 퇴직금의 지급 (4,323,840)   (35,681,070)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름   (1,398,503,574)   (844,715,315)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 -   -  
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 1,398,503,574   844,715,315  
가. 퇴직연금(예치금)의 증가 892,337,744   563,240,925  
나. 차량의 취득 57,204,630   -  
다. 비품의 취득 448,961,200   281,474,390  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   506,165,830   281,474,390
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 506,165,830   281,474,390  
가. 지방자치단체보조금 506,165,830   281,474,390  
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -  
가. 지방자치단체보조금 506,165,830   281,474,390  
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (45,176,017)   (88,077,056)
Ⅴ. 기 초 의 현 금   148,078,911   236,155,967
Ⅵ. 기 말 의 현 금   102,902,894   148,078,911

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