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2013년 결산정보 자료입니다.
재무상태표
- 제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 까지
- 제10(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
김해시시설관리공단 (단위 : 원)
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| 과목 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| 자 산 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 유 동 자 산 |
|
717,098,052 |
|
1,036,310,420 |
| (1) 당 좌 자 산 |
|
717,098,052 |
|
1,036,310,420 |
| 1. 현금 및 현금등가물 (주석3) |
|
102,902,894 |
|
148,078,911 |
| 2. 단 기 금 융 상 품 (주석3) |
|
200,000,000 |
|
200,000,000 |
| 3. 미 수 수 익 (주석5) |
|
352,465,980 |
|
629,880,919 |
| 4. 선 급 비 용 (주석6) |
|
40,813,438 |
|
39,630,000 |
| 5. 선 급 법 인 세 |
|
20,915,740 |
|
18,720,590 |
| Ⅱ. 고 정 자 산 |
|
- |
|
- |
| (1) 유 형 자 산 (주석7,11) |
|
- |
|
- |
| |
|
|
|
|
| 1. 차 량 운 반 구 |
808,431,490 |
|
789,827,860 |
|
| 감 가 상 각 누 계 액 |
(721,209,327) |
|
(699,669,517) |
|
| 수 탁 자 산 취 득 보 조 금 |
(87,222,163) |
|
(90,158,343) |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 공 기 구 비 품 |
6,538,013,158 |
|
5,145,006,238 |
|
| 감 가 상 각 누 계 액 |
(5,242,756,210) |
|
(4,314,042,180) |
|
| 수 탁 자 산 취 득 보 조 금 |
(1,295,256,948) |
|
(830,964,058) |
|
| |
|
|
|
|
| (2) 무형자산 및 기타유동자산 |
|
- |
|
- |
| 1.소 프 트 웨 어(주석 8) |
21,488,850 |
|
- |
|
| 국 고 보 조 금 |
(21,488,850) |
|
- |
|
| 자 산 총 계 |
|
717,098,052 |
|
1,036,310,420 |
| |
|
|
|
|
| 부 채 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 유 동 부 채 |
|
102,902,894 |
|
449,103,158 |
| 1. 예 수 금 (주석9) |
|
84,099,659 |
126,672,344 |
|
| 2. 미 지 급 비 용 (주석10) |
|
18,803,235 |
322,430,814 |
|
| |
|
|
|
|
| Ⅱ. 고 정 부 채(주석 2) |
|
414,195,158 |
|
387,207,262 |
| 1. 퇴 직 급 여 충 당 금(주석2) |
3,792,047,920 |
|
2,956,508,220 |
|
| 퇴 직 보 험 예 치 금 |
(3,377,852,762) |
|
(2,569,300,958) |
|
| 부 채 총 계 |
|
517,098,052 |
|
836,310,420 |
| |
|
|
|
|
| 자 본 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 자 본 금 |
|
200,000,000 |
|
200,000,000 |
| 1. 자 본 금(주석12) |
|
200,000,000 |
|
200,000,000 |
| |
|
|
|
|
| Ⅱ. 이 익 잉 여 금 |
|
- |
|
- |
| 1. 처 분 전 이 익 잉 여 금 |
|
- |
|
- |
| |
|
|
|
|
| 자 본 총 계 |
|
200,000,000 |
|
200,000,000 |
| |
|
|
|
|
| 부 채 와 자 본 총 계 |
|
717,098,052 |
|
1,036,310,420 |
손익계산서
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| 과목 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| Ⅰ. 영 업 수 익 (주석2) |
|
30,855,530,429 |
|
24,047,841,415 |
| 1. 대 행 사 업 수 익 |
30,855,530,429 |
|
24,047,841,415 |
|
|
|
|
|
|
| Ⅱ. 영 업 비 용 |
|
30,676,659,624 |
|
24,361,130,094 |
| 1. 보 수 |
5,315,348,783 |
|
4,619,307,900 |
|
| 2. 기 타 직 보 수 |
1,539,343,280 |
|
1,976,158,007 |
|
| 3. 무 기 계 약 자 근 로 자 보 수 |
1,208,721,380 |
|
724,019,740 |
|
| 4. 기 간 제 근 로 자 보 수 |
2,057,295,270 |
|
1,251,350,570 |
|
| 5. 퇴 직 급 여 |
923,649,480 |
|
512,916,910 |
|
| 6. 성 과 금 |
564,603,100 |
|
443,614,910 |
|
| 7. 기 타 복 리 후 생 비 |
994,666,377 |
|
740,067,670 |
|
| 8. 사 무 관 리 비 |
1,402,748,894 |
|
1,095,887,237 |
|
| 9. 공 공 운 영 비 |
658,177,779 |
|
388,048,214 |
|
| 10. 여 비 |
382,037,310 |
|
373,654,720 |
|
| 11. 업 무 추 진 비 |
11,992,600 |
|
11,989,950 |
|
| 12. 일 반 재 료 비 |
1,317,564,630 |
|
1,653,075,040 |
|
| 13. 약 품 비 |
1,483,469,850 |
|
755,779,880 |
|
| 14. 연 구 용 역 비 |
48,678,500 |
|
- |
|
| 15. 전 산 개 발 비 |
3,605,000 |
|
9,570,000 |
|
| 16. 사 회 보 험 부 담 금 |
1,010,141,895 |
|
862,583,815 |
|
| 17. 교 육 훈 련 비 |
51,506,100 |
|
44,343,240 |
|
| 18. 수 선 유 지 교 체 비 |
1,505,187,950 |
|
853,297,660 |
|
| 19. 동 력 비 |
6,148,729,954 |
|
5,250,435,501 |
|
| 20. 행 사 운 영 비 |
338,083,502 |
|
497,698,600 |
|
| 21. 광 고 선 전 비 |
1,500,000 |
|
13,891,000 |
|
| 22. 정 원 가 산 업 무 |
11,120,300 |
|
12,089,750 |
|
| 23. 부 서 업 무 비 |
45,283,450 |
|
43,027,020 |
|
| 24. 위 탁 관 리 비 |
3,173,362,970 |
|
1,961,428,220 |
|
| 25. 공 익 근 무 요 원 보 상 금 |
52,365,340 |
|
30,125,940 |
|
| 26. 행 사 실 비 보 상 금 |
38,269,100 |
|
75,900,000 |
|
| 27. 기 타 보 상 금 |
384,306,830 |
|
154,568,600 |
|
| 28. 포 상 비 |
4,900,000 |
|
5,800,000 |
|
| 29. 배 상 금 |
- |
|
500,000 |
|
| Ⅲ. 영 업 이 익 |
|
178,870,805 |
|
(313,288,679) |
|
|
|
|
|
| Ⅳ. 영 업 외 수 익 |
|
291,998,333 |
|
313,288,679 |
| 1. 이 자 수 익 |
244,594,281 |
|
236,604,293 |
|
| 2. 기 타 수 익 금 |
47,404,052 |
|
31,386,569 |
|
| 3. 대 행 사 업 정 산 비 |
- |
|
45,297,817 |
|
|
|
|
|
|
| Ⅴ. 영 업 외 비 용 |
|
470,869,138 |
|
- |
| 1. 대 행 사 업 정 산 비 |
470,869,138 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
| Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 |
|
- |
|
- |
| Ⅶ. 법 인 세 비 용(주석13) |
|
- |
|
- |
| ⅧI. 당 기 순 이 익 (손 실) |
|
- |
|
- |
자본변동표
- 제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 까지
- 제10(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
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| 과목 |
자본금금액 |
자본잉여금금액 |
이익잉여금금액 |
합계금액 |
| 2012.01.01(전기초) |
200,000,000 |
- |
- |
200,000,000 |
| 1.당기순이익 |
- |
- |
- |
- |
| 2012.12.31(전기말) |
200,000,000 |
- |
- |
200,000,000 |
| 2013.01.01(당기초) |
200,000,000 |
- |
- |
200,000,000 |
| 1.당기순이익 |
- |
- |
- |
- |
| 2013.12.31(당기말) |
200,000,000 |
- |
- |
200,000,000 |
자본변동표
- 제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 까지
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| 과목 |
자본금금액 |
자본잉여금금액 |
이익잉여금금액 |
합계금액 |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
847,161,727 |
|
475,163,869 |
| 1. 당기순익(손실) |
- |
|
- |
|
| 2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산 |
923,649,480 |
|
512,916,910 |
|
| 가. 감 가 상 각 비 |
|
|
- |
|
| 나. 퇴직급여충당금의 증가 |
923,649,480 |
|
512,916,91 |
|
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채 변동 |
(76,487,753) |
|
(37,753,041) |
|
| 가. 미수수익의 감소(증가) |
277,414,939 |
|
(204,843,514) |
|
| 나. 선급비용의 감소(증가) |
(1,183,438) |
|
(4,971,408) |
|
| 다. 선급법인세의 감소(증가) |
(2,195,150) |
|
(5,204,240) |
|
| 라. 예수금의 증가(감소) |
(42,572,685) |
|
(90,388,812) |
|
| 마. 미지급비용의 증가(감소) |
(303,627,579) |
|
303,336,003 |
|
| 바. 퇴직금의 지급 |
(4,323,840) |
|
(35,681,070) |
|
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 |
|
(1,398,503,574) |
|
(844,715,315) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
- |
|
- |
|
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
1,398,503,574 |
|
844,715,315 |
|
| 가. 퇴직연금(예치금)의 증가 |
892,337,744 |
|
563,240,925 |
|
| 나. 차량의 취득 |
57,204,630 |
|
- |
|
| 다. 비품의 취득 |
448,961,200 |
|
281,474,390 |
|
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
|
506,165,830 |
|
281,474,390 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 |
506,165,830 |
|
281,474,390 |
|
| 가. 지방자치단체보조금 |
506,165,830 |
|
281,474,390 |
|
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
- |
|
- |
|
| 가. 지방자치단체보조금 |
506,165,830 |
|
281,474,390 |
|
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
|
(45,176,017) |
|
(88,077,056) |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 |
|
148,078,911 |
|
236,155,967 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 |
|
102,902,894 |
|
148,078,911 |
