결산정보

결산정보의 년도별 정보를 제공합니다

재무상태표

  • 제4(당)기 2017년 12월 31일 현재
  • 제3(전)기 2016년 12월 31일 현재
김해시도시개발공 사 (단위 : 원)
재무상태표
과목 제 4 (당)기 제 3 (전)기
자 산        
Ⅰ. 유 동 자 산   75,420,989,362   69,219,594,891
(1) 당 좌 자 산   54,944,641,494   49,998,776,013
1.현금및 현금성자산 (주석3) 25,606,467,518   28,577,365,471
(자 체 사 업) 3,534,060,629   4,480,868,149  
(시설대행사업) 51,018,042   49,692,926  
(개발대행사업) 22,021,388,847   24,046,804,396  
2.단기금융상품 (주석3)   19,500,000,000   21,098,000,000
(자 체 사 업) 8,000,000,000   3,800,000,000  
(대 행 사 업) 11,500,000,000   17,298,000,000  
3.미수수익 (부속4) 12,295,889   38,400,272  
4.선급금 (부속6) 9,676,507,961   41,927,290  
5.선급비용 (부속6) 149,370,126   146,414,895  
6.부가세선급금 -   2,418,335  
7.선급세금 -   94,249,750  
(2) 재 고 자 산   20,476,347,868   19,220,818,878
1.미완성공사 (부속4) 1,547,392,046   291,863,056  
2.용지 (주석4) 18,928,955,822   18,928,955,822  
Ⅱ. 비 유 동 자 산   37,097,626,022   36,967,358,936
(1) 투 자 자 산   950,000,000   950,000,000
매 도 가 능 증 권(주석5) 950,000,000 950,000,000
(2) 유 형 자 산(주15,부7) 35,354,792,616 34,669,828,721
1.토지 35,350,940,880 34,664,407,960
2.기계장치 735,601,340 725,701,340
수탁자산취득보조금 (509,510,363) (645,575,631)
감가상각누계액 (226,090,977) (80,125,709)
3.차량운반구 1,204,226,510 1,215,967,710
수탁자산최득보조금 (349,952,083) (407,321,661)
감가상각누계액 (854,274,427) (808,646,049)
4.공기구비품 3,732,336,807 3,475,035,617
수탁자산취득보조금 (623,072,106) (435,537,044)
감가상각누계액 (3,109,264,701) (3,039,498,573)
5.집기비품 8,362,892 8,362,892
감가상각누계액 (4,511,156)   (2,942,131)  
(3) 무형자산(주석7)   -   -
1.소프트웨어 18,264,502   36,230,000  
수탁자산취득보조금 (18,264,502)   (36,230,000)  
(4)기타비유동자산   792,833,406   1,347,530,215
1.장기선급비용 580,082,407   683,973,515  
2.장기미수금(주석9) 212,750,999   663,556,700  
자 산 총 계 112,518,615,384 106,186,953,827
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 44,266,553,087 41,749,143,790
1.미지급금 (부속12) 4,533,890 15,954,230
2.예수금 (부속13) 68,722,362 138,728,840
3.부가세예수금 (주석13) 32,285,120 31,818,182
4.미지급법인세 (주석25) 880,902,737 7,693,192
5.미지급비용 (부속12) 3,123,740 42,672,490
6.대행사업선수금 (주석10) 43,276,985,238 41,462,276,856
7.용지선수금 (주석13) - 50,000,000
Ⅱ. 비유동부채 212,750,999 663,556,700
퇴직급여충당부채 (주석11) 6,644,869,650 5,060,009,030
퇴직연금운용자산 (주11,부15) (6,432,118,651) (4,396,452,330)
부 채 총 계 44,479,304,086 42,412,700,490
자 본
Ⅰ. 자 본 금 64,737,720,950 64,079,479,950
자본금 (주석12) 64,737,720,950 64,079,479,950
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 3,301,590,348 (305,226,613)
미처분이익잉여금(주14,부18) 3,301,590,348 (305,226,613)
자 본 총 계 68,039,311,298 63,774,253,337
부 채 와 자 본 총 계 112,518,615,384 106,186,953,827

손익계산서

  • 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
  • 제3(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
손익계산서
과목 제 4 (당)기 제 3 (전)기
금액 금액
Ⅰ. 영 업 수 익 75,130,571,681 47,063,409,087
1.자체사업수익(원석판매) 5,010,000,000  
2.대행사업수익 71,063,626,497 47,543,743,864
.대행사업정산반환금 (943,054,816) (480,334,777)
Ⅱ. 영 업 비 용(주2,부17) 70,906,043,646 47,853,885,745
1.급여(보수) 6,933,856,240 6,717,971,200
2.급여(기타직보수) 1,285,220,155 1,068,554,770
3.급여(무기계약자근로자) 918,772,910 828,045,980
4.급여(기간제근로자보수) 1,344,111,820 1,187,546,880
5.퇴직급여 1,982,576,914 901,098,005
6.사무관리비 2,338,324,153 1,854,292,932
7.공공운영비 787,054,969 679,906,459
8.여비교통비(국내여비) 466,560,670 444,916,330
9.접대비(업무추진비) 35,821,400 34,721,802
10.일반재료비 756,876,950 818,719,520
11.약품비 2,002,433,550 2,076,581,540
12.연구(용역)비 256,739,000 61,299,090
13.사회보험부담금 1,206,453,250 1,059,265,495
14.복리후생비 1,357,289,939 1,319,316,011
15.교육훈련비 47,267,050 59,562,190
16.광고선전비 9,250,000 1,800,000
17.수선유지교체비 5,223,388,570 3,655,163,740
18.행사운영비 13,358,600 22,396,730
19.정원가산업무비 16,267,330 19,810,830
20.부서업무비 44,598,970 40,885,138
21.성과급 1,064,772,170 825,089,300
22.위탁관리비 108,376,620 53,922,600
23.동력비 7,002,440,407 6,876,800,580
24.개발대행사업비 35,429,881,601 15,518,197,930
25.사회복무요원보상금 136,456,973 118,816,485
26.행사실비보상금 3,823,600 6,862,070
27.기타보상금 125,424,310 96,749,930
28.상품매입비 1,576,500 1,993,800
29.감가상각비 1,569,025 1,651,868
30.시설비 - 2,400,000
31.슬러지처리비 - 1,491,846,540
32.포상금 5,400,000 7,500,000
33.배상금등 100,000 200,000
Ⅲ. 영 업 손 실 4,224,528,035 (790,476,658)
Ⅳ. 영 업 외 수 익 (주석19) 283,316,977 560,406,820
1.이자수익 149,313,151 215,074,291
2.유형자산처분이익 - 316,559,082
3.잡수익 51,376,424 17,938,251
4.전기오류수정이익 82,627,402 10,835,196
Ⅴ. 영 업 외 비 용 (주석20) 345,184 153,992
1.잡손실 345,184 153,992
Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 순 손 실 4,507,499,828 (230,223,830)
Ⅶ. 법인 세 비용(주석21) 900,682,867 7,693,192
1.법인세비용 900,682,867 7,693,192
Ⅷ. 당 기 순 손 실 3,606,816,961 (237,917,022)

자본변동표

  • 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
  • 제3(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
김해도시개발공사 (단위 : 원)
자본변동표
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2015.01.01(제2기-기초) 30,200,000,000 - 5,834,762 30,205,834,762
전기순이익 - - (73,144,353) (73,144,353)
2015.12.31(제2기-기말) 30,200,000,000 - (67,309,591) 30,132,690,409
2016.01.01(제3기-기초) 30,200,000,000 - (67,309,591) 30,132,690,409
유상증자 33,879,479,950 - 33,879,479,950
당기순이익 - - (237,917,022) (237,917,022)
2016.12.31(제3기-기말) 64,079,479,950 - (305,226,613) 63,774,253,337
2017.01.01(제4기-기초) 64,079,479,950 - (305,226,613) 63,774,253,337
유상증자 658,241,000 - - 658,241,000
당기순이익 - - 3,606,816,961 3,606,816,961
2016.12.31(제4기-기말) 64,737,720,950 - 3,301,590,348 68,039,311,298

현금흐름표

  • 제4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지
  • 제3(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
현금흐름표
과목 제 4(당) 기 제 3(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (4,540,606,033) 14,639,483,427
1. 당기순이익 3,606,816,961 (237,917,022)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 1,984,145,939 902,749,873
퇴직급여 1,982,576,914 901,098,005
감가상각비 1,569,025 1,651,868
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (69,980,615) (73,781,597)
이자수익 69,980,615 73,781,597
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (10,061,588,318) 14,048,432,173
선급법인세의감소(증가) 94,249,750 (49,846,740)
미수수익의감소(증가) 26,104,383 (4,692,258)
선급금의감소(증가) (9,634,580,671) (41,927,290)
선급비용의감소(증가) (2,955,231) (110,129,596)
부가세대급금의감소(증가) 2,418,335 (2,418,335)
재고자산의감소(증가) (1,255,528,990) 433,833,862
장기미수금의감소(증가) 450,805,701 196,037,592
장기선급비용의감소(증가) 103,891,108 (683,973,515)
퇴직연금운용자산의감소(증가) (2,345,821,156) (557,770,725)
미지급금의증가(감소) (11,420,340) 15,954,230
예수금의증가(감소) 12,605,514 27,633,772
미지급비용의증가(감소) (39,548,750) 4,026,469
미지급법인세의증가(감소) 873,209,545 (601,303)
선수금의증가(감소) 1,732,096,390 15,277,625,648
용지선수금의증가(감소) (50,000,000) 23,900,000
부가세예수금의증가(감소) 466,938 (13,636,363)
퇴직금의지급 (17,580,844) (465,583,275)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 1,569,708,080 (7,073,762,322)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 2,097,836,130 1,362,273,613
유형자산구입보조금 499,836,130 1,362,273,613
단기금융상품의 감소 1,598,000,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (528,128,050) (8,436,035,935)
단기금융상품의증가 - 6,288,213,000
토지의 취득 28,291,920 784,928,010
기계장치의 취득 9,900,000 725,701,340
차량운반구의취득 92,078,800 305,071,190
공기구비품의취득 397,857,330 331,501,083
집기비품의구입 - 621,312
무형자산의취득 - -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -   -  
1.재무활동으로인한 현금유입액 -   -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (2,970,897,953)   7,565,721,105
Ⅴ. 기 초 의 현 금 28,577,365,471 21,011,644,366
Ⅵ. 기말의 현금 25,606,467,518 28,577,365,471

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