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재무상태표

  • 제 7 기 2020년 12월 31일 현재
  • 제 6 기 2019년 12월 31일 현재
김해시도시개발공 사 (단위 : 원)
재무상태표 테이블에는 과목, 제 5기의 금액, 제6기의 금액에 대한 정보를 제공
과목 제7(당)기 제6(전)기
자 산        
Ⅰ. 유 동 자 산   97,812,969,426   94,849,411,713
(1) 당 좌 자 산   19,887,131,331   27,095,769,704
1.현금및 현금성자산 (주3,부1) 7,712,350,254   15,798,536,215
(자 체 사 업) 5,454,273,002   11,469,187,644  
(시설대행사업-수입지출외현금포함) 555,511,384   194,419,569  
(개발대행사업) 1,702,565,868   4,134,929,002  
2.단기금융상품 (주3,부1)   11,500,000,000   10,500,000,000
(자 체 사 업) 11,500,000,000   10,500,000,000  
(대 행 사 업) -   -  
3.미수금 (부속3) 443,157,236   167,444,896  
4.미수수익 (부속3) 11,475,066   18,983,559  
5.선급금 (부속5) 51,401,000   388,346,420  
6.선급비용 (부속5) 168,747,775   154,059,011  
7.부가세선급금 -   288,630  
8.선급세금 -   68,110,973  
(2) 재 고 자 산   77,925,838,095   67,753,642,009
1.미완성공사 (부속4) 32,301,239,949 22,838,605,784
미완성공사(분양-어방) 18,881,053,043   14,038,347,398  
미완성공사(분양-장유) 13,420,186,906   8,800,258,386  
2.용지(주4,부4) 45,087,005,723   44,401,777,823  
3.저장품(약품)(부속4) 537,592,423   513,258,402  
Ⅱ. 비 유 동 자 산   36,573,776,333   36,820,056,943
(1) 투 자 자 산   950,000,000   950,000,000
1. 매 도 가 능 증 권(주석5) 950,000,000 950,000,000
(2) 유 형 자 산(주6,부7) 35,355,651,883 35,357,648,335
1.토지 35,350,940,880 35,350,940,880
2.기계장치 735,601,340 735,601,340
수탁자산취득보조금 (68,149,559) (215,269,827)
감가상각누계액 (667,451,781) (520,331,513)
3.차량운반구 1,880,999,760 1,647,682,960
수탁자산취득보조금 (582,347,964) (472,029,518)
감가상각누계액 (1,298,651,796) (1,175,653,442)
4.공기구비품 4,008,369,124 3,982,840,694
수탁자산취득보조금 (638,826,711) (654,107,668)
감가상각누계액 (3,369,542,413) (3,328,733,026)
5.집기비품 16,438,598 16,438,598
감가상각누계액 (11,727,595)   (9,731,143)  
(3) 무형자산(주7,부10)   -   -
1.소프트웨어 27,384,293   38,854,664  
수탁자산취득보조금 (27,384,293)   (38,854,664)  
(4)기타비유동자산   268,124,450   512,408,608
1.장기선급비용 268,124,450   372,015,558  
2.장기미수금(주석9) 140,393,050    
자 산 총 계 134,386,745,759 131,669,468,656
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 38,957,828,833 18,008,333,473
1.미지급금 (부속12) 3,300,200,000 6,764,993,730
2.예수금 (부속13) 1,190,031,544 930,230,929
3.부가세예수금 (주석13) 38,908,867 -
4.선수수익 1,419,487,842 2,103,466,706
5.미지급세금 (주2-10) 437,169,762 33,952,179
6.미지급비용 (부속12) 796,406,026 394,096,932
7.대행사업선수금 (주석10) 2,854,869,996 4,777,159,105
8.용지선수금 8,597,454,796 3,004,433,892
9.유동성장기차입금 20,323,300,000 -
Ⅱ. 비유동부채 19,907,533,393 40,735,393,050
1.장기차입금(주11,부14) 20,378,300,000 40,595,000,000
2.퇴직급여충당부채(주석12) 11,286,952,610 10,608,418,960
퇴직연금운용자산 (주12,부15) (11,757,719,217) (10,468,025,910)
부 채 총 계 58,865,362,226 58,743,726,523
자 본
Ⅰ. 자 본 금 64,737,720,950 64,737,720,950
1.자본금 (주석13) 64,737,720,950 64,737,720,950
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 10,783,662,583 8,188,021,183
1.이익준비금(주15,부18) 1,078,366,260 818,802,120
2.감채적립금(주15,부18) 4,852,648,170 3,684,609,540
3.사업준비금(주15,부18) 4,852,648,153 3,684,609,523
1.미처분이익잉여금(주15,부18) - -
자 본 총 계 75,521,383,533 72,925,742,133
부 채 및 자 본 총 계 134,386,745,759 131,669,468,656

손익계산서

  • 제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
  • 제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 제7(당)기 제6(전)기
Ⅰ. 영 업 수 익 47,240,055,917 47,561,235,727
1.자체사업(원석판매수수료) 3,619,734,880 3,194,533,306
2.대행사업수익 44,355,206,862 44,829,375,654
대행사업정산반환금 (1,175,794,915) (462,673,233)
3.건설대행수수료수익 440,909,090 -
Ⅱ. 매출원가(부속21) 38,860,060,754 40,387,073,655
1.체육시설대행사업원가 9,356,284,044 10,457,229,674
2.환경시설대행사업원가 27,048,689,170 27,760,641,531
3.개발대행사업원가 2,455,087,540 2,169,202,450
Ⅲ. 매출총이익 8,379,995,163 7,174,162,072
Ⅳ. 판매비와관리비 (주,부22) 5,696,801,252 5,577,393,277
1.급여(일반직보수) 1,636,605,268 1,517,741,602
2.급여(기타직보수) - 98,557,774
3.급여(무기계약자근로자) 81,155,552 76,688,443
4.급여(기간제근로자보수) 53,162,980 49,873,850
5.퇴직급여 196,710,184 370,184,366
6.퇴직연금부담금 32,394,335 38,525,432
7.사무관리비 388,464,912 368,491,870
8.공공운영비 623,525,723 446,316,943
9.여비교통비(국내여비) 43,518,700 84,972,100
10.접대비(업무추진비) 21,410,320 45,738,070
11.일반재료비 - -
12.약품비 - -
13.연구(용역)비 63,889,210 10,450,000
14.전산개발비 87,407,850 9,000,000
15.사회보험부담금 1,630,465,870 1,471,526,205
16.기타복리후생비 186,531,533 202,780,212
17.교육훈련비 41,657,850 82,362,724
18.광고선전비 2,904,000 4,970,000
19.수선유지교체비 2,726,600 54,171,050
20.행사운영비 1,604,110 2,355,160
21.정원가산업무비 12,388,200 18,317,420
22.부서업무비 8,097,470 8,098,530
23.평가급 263,075,500 338,710,550
24.위탁관리비 67,207,160 67,600,900
25.동력비 - -
26.사회복무요원보상금 211,901,473 166,089,331
27.행사실비보상금 - -
28.기타보상금 - 3,040,000
29.상품매입비 - -
30.감가상각비 1,996,452 3,240,745
31.시설비 - -
32.슬러지처리비 - -
33.포상금 9,400,000 9,190,000
34.배상금등 200,000 -
35.출연금 28,400,000 28,400,000
V.영업이익(손실) 2,683,193,911 1,596,768,795
Ⅵ.영업외수익(부속19) 866,277,331 595,367,169
1.이자수익 307,556,742 353,941,413
2.유형자산처분이익 - -
3.자치단체보조금수익 321,807,910 234,785,026
3.잡수익 236,912,679 6,640,730
4.전기오류수정이익 - -
Ⅶ.영업외비용(부속22) 321,807,910 234,785,026
1.일반보상금(사격팀운영비) 321,807,910 234,785,026
2.잡손실 - -
Ⅷ.법인세차감전순이익 3,227,663,332 1,957,350,938
Ⅸ.법인세비용(주석14) 632,021,932 408,617,206
1.법인세비용 632,021,932 408,617,206
X.당기순이익(손실) 2,595,641,400 1,548,733,732

자본변동표

  • 제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
  • 제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
김해도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2016.01.01(제3기-기초) 30,200,000,000 - (67,309,591) 30,132,690,409
유상증자 33,879,479,950 - 33,879,479,950
당기순이익 - - (237,917,022) (237,917,022)
2016.12.31(제3기-기말) 64,079,479,950 - (305,226,613) 63,774,253,337
2017.01.01(제4기-기초) 64,079,479,950 - (305,226,613) 63,774,253,337
유상증자 658,241,000 - - 658,241,000
당기순이익 - - 3,606,816,961 3,606,816,961
2017.12.31(제4기-기말) 64,737,720,950 - 3,301,590,348 68,039,311,298
2018.01.01(제5기-기초) 64,737,720,950 - 3,301,590,348 68,039,311,298
당기순이익 - - 3,337,697,103 3,337,697,103
2018.12.31(제5기-기말) 64,737,720,950 - 6,639,287,451 71,377,008,401
2019.01.01(제6기-기초) 64,737,720,950 - 6,639,287,451 71,377,008,401
당기순이익 - - 1,548,733,732 1,548,733,732
2019.12.31(제6기-기말) 64,737,720,950 - 8,188,021,183 72,925,742,133
2020.01.01(제7기-기초) 64,737,720,950 - 8,188,021,183 72,925,742,133
당기순이익 - - 2,595,641,400 2,595,641,400
2020.12.31(제7기-기말) 64,737,720,950 - 10,783,662,583 75,521,383,533

현금흐름표

  • 제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지
  • 제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월31일까지
김해시도시개발공사 (단위 : 원)
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과목 제7(당)기 제6(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (7,192,785,961) (7,224,187,665)
1. 당기순이익 2,595,641,400 1,548,733,732
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 1,088,163,852 2,314,981,398
퇴직급여 1,086,167,400 2,311,740,653
감가상각비 1,996,452 3,240,745
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (153,229,037) (126,330,323)
이자수익 153,229,037 126,330,323
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (10,667,344,497) (10,961,572,472)
선급법인세의감소(증가) 68,110,973 (68,110,973)
미수금의 감소(증가) (275,712,340) (167,444,896)
미수수익의 감소(증가) 7,508,493 635,344
선급금의감소(증가) 336,945,420 169,891,580
선급비용의감소(증가) (14,688,764) (4,314,637)
부가세대급금의감소(증가) 288,630 (288,630)
재고자산의감소(증가) (10,172,196,086) (18,341,314,942)
장기미수금의 감소(증가) 140,393,050 -
장기선급비용의감소(증가) 103,891,108 104,175,741
퇴직연금운용자산의감소(증가) (1,136,464,270) (1,947,425,470)
미지급금의증가(감소) (3,464,793,730) 6,704,674,850
예수금의증가(감소) 259,800,615 884,027,440
미지급비용의증가(감소) 402,309,094 390,311,183
미지급법인세의증가(감소) 403,217,583 (871,110,062)
용지선수금의증가(감소) 5,593,020,904 3,004,433,892
대행사업선수금의 증가(감소) (1,922,289,109) (1,073,706,250)
선수수익의 증가(감소) (683,978,864) 507,784,808
부가세예수금의증가(감소) 38,908,867 (15,806,590)
퇴직금의지급 (407,633,750) (237,984,860)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 (1,000,000,000) (2,006,402,979)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 601,545,470 496,163,500
유형자산구입보조금 601,545,470 496,163,500
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,601,545,470) (2,502,566,479)
단기금융상품의증가 1,000,000,000 2,000,000,000
차량운반구의취득 326,429,840 209,247,560
공기구비품의취득 275,115,630 286,915,940
집기비품의구입 - 6,402,979
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 - 106,600,000 20,271,700,000
1.재무활동으로인한 현금유입액 106,600,000   20,271,700,000
장기차입금의 증가 106,600,000   20,271,700,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (8,086,185,961)   11,041,109,356
Ⅴ. 기 초 의 현 금 15,798,536,215 4,757,426,859
Ⅵ. 기말의 현금 7,712,350,254 15,798,536,215